صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۸۵۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ | ۵,۰۲۲,۴۴۳ | ۴۹.۳۷ % | ۱,۶۶۹,۱۳۵ | ۱۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۶۳ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۴۶,۲۱۶ | ۲۵.۰۳ % | ۷۳۰,۱۸۴ | ۷.۱۸ % | ۵۳,۸۳۵ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۳ | ۵,۳۰۸,۴۹۲ | ۵۳.۰۸ % | ۱,۶۸۶,۹۱۸ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۹۶ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۰,۲۹۴ | ۱۹.۴ % | ۸۵۹,۶۱۶ | ۸.۶ % | ۵۳,۳۹۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۲ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۳۰ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۶۳۵ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۱ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۳ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۵۸۳ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۰ | ۵,۲۶۲,۳۸۸ | ۵۵.۶۴ % | ۱,۶۷۴,۸۰۰ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۹۷ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۰۵۵ | ۲۱.۵ % | ۲۸۵,۵۳۱ | ۳.۰۲ % | ۵۰,۳۵۷ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۹ | ۴,۶۸۶,۲۱۲ | ۵۳.۶۴ % | ۱,۴۵۶,۹۰۷ | ۱۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۳۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۷,۱۳۳ | ۲۱.۳۷ % | ۴۷۶,۸۰۱ | ۵.۴۶ % | ۹۸,۲۵۱ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۸ | ۴,۵۶۷,۴۴۳ | ۵۳.۰۵ % | ۱,۴۸۳,۱۷۹ | ۱۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۲۸,۲۴۹ | ۲۱.۲۴ % | ۴۹۰,۰۲۹ | ۵.۶۹ % | ۸۸,۹۶۹ | ۱.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۷ | ۴,۵۱۱,۶۹۰ | ۵۳.۶۹ % | ۱,۴۹۰,۵۹۰ | ۱۷.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۹۸ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۶۳۲ | ۱۹.۹۵ % | ۴۷۵,۶۷۲ | ۵.۶۶ % | ۹۷,۵۴۷ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۵۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۶ | ۴,۴۶۹,۲۳۲ | ۵۳.۷۷ % | ۱,۴۹۳,۱۷۰ | ۱۷.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۹۳۱ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۵,۵۱۹ | ۱۸.۹۶ % | ۵۲۴,۲۶۱ | ۶.۳۱ % | ۹۸,۵۰۵ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۸۶۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۱۵ | ۴,۶۵۴,۱۱۹ | ۵۶.۰۹ % | ۱,۴۳۸,۲۲۴ | ۱۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۸۶۵ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۴,۲۷۶ | ۱۸.۳۷ % | ۴۳۷,۵۲۳ | ۵.۲۷ % | ۹۲,۷۹۶ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |