صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۸,۴۵۹,۵۶۶ | ۶۰.۴۶ % | ۵,۲۶۸,۵۶۴ | ۱۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۸۴۳ | ۵.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۳۳ | ۲.۸۶ % | ۸۱,۳۰۳ | ۰.۲۷ % | ۴,۱۵۸,۳۰۹ | ۱۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱۸,۶۶۲,۳۰۶ | ۶۰.۳۷ % | ۵,۳۰۷,۸۲۴ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۰,۵۸۴ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۵۴۳ | ۳.۲۲ % | ۸۱,۳۲۶ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۷۵,۰۶۰ | ۱۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۱۹,۱۸۱,۴۲۸ | ۶۰.۹۹ % | ۵,۳۸۲,۸۲۷ | ۱۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۹۵۳ | ۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۶۰۰ | ۲.۴۸ % | ۲۴۱,۲۷۱ | ۰.۷۷ % | ۴,۱۷۴,۶۲۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۱۹,۲۹۴,۴۳۸ | ۶۰.۶۵ % | ۵,۳۵۳,۳۵۰ | ۱۶.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۹,۵۲۶ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۸۹۸ | ۳.۸۳ % | ۸۱,۳۷۲ | ۰.۲۶ % | ۴,۱۷۵,۹۳۶ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۱۸,۸۳۳,۰۵۳ | ۶۱ % | ۵,۳۸۰,۰۰۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۸,۶۵۶ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۵,۹۳۳ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۹۷,۲۴۳ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | ۱۸,۸۳۳,۰۵۳ | ۶۱ % | ۵,۳۸۰,۰۰۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۹۳۰ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۶,۰۰۲ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۹۷,۲۴۳ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | ۱۸,۸۳۳,۰۵۳ | ۶۱ % | ۵,۳۸۰,۰۰۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۷,۲۰۵ | ۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۶,۰۷۱ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۹۷,۲۴۳ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | ۱۸,۸۳۳,۰۵۳ | ۶۱ % | ۵,۳۸۰,۰۰۳ | ۱۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۶,۴۸۰ | ۵.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۸۳۹ | ۲.۰۷ % | ۱۳۶,۱۴۰ | ۰.۴۴ % | ۴,۱۹۷,۲۴۳ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۱۸,۹۸۶,۶۲۵ | ۶۱.۱۲ % | ۵,۴۲۵,۰۳۴ | ۱۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۱۱۹ | ۵.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۸۲۶ | ۱.۸۶ % | ۶۴۰,۹۷۲ | ۲.۰۶ % | ۳,۷۵۰,۶۲۹ | ۱۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۱۶,۹۶۶,۵۶۳ | ۶۰.۲۴ % | ۴,۷۴۹,۸۵۵ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۸۰۷ | ۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۲۲۸ | ۲ % | ۵,۸۹۶ | ۰.۰۲ % | ۴,۱۹۵,۳۴۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |