صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۱۷,۰۱۹,۲۵۶ | ۵۹.۹۵ % | ۴,۸۱۵,۵۳۹ | ۱۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۰۴۷ | ۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۹,۲۴۱ | ۲.۰۸ % | ۳,۳۳۱ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۷۷,۱۶۸ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۱۷,۳۷۴,۵۲۰ | ۶۰.۳۷ % | ۴,۸۵۰,۲۹۱ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰,۶۹۳ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۲۰۳ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۰۰ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۶۹,۷۰۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۱۷,۳۷۴,۵۲۰ | ۶۰.۳۸ % | ۴,۸۵۰,۲۹۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۹۶۹ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۹۶ | ۲.۰۸ % | ۳,۴۶۹ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۶۹,۷۰۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۱۷,۳۷۴,۵۲۰ | ۶۰.۳۸ % | ۴,۸۵۰,۲۹۱ | ۱۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۲۴۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۹,۱۹۶ | ۲.۰۸ % | ۳,۵۳۸ | ۰.۰۱ % | ۴,۲۶۹,۷۰۵ | ۱۴.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۷,۶۴۴,۷۲۰ | ۶۰.۴۱ % | ۴,۹۲۷,۵۶۱ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۷۴۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۲۳۹ | ۳.۴۹ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۳۵,۵۰۸ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۸,۱۲۸,۴۴۳ | ۶۰.۵۵ % | ۵,۰۲۶,۱۶۱ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۲۳۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۵۴۲ | ۴.۷۶ % | ۳,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۷۶,۸۳۳ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۸,۶۱۸,۱۶۱ | ۶۰.۴۵ % | ۵,۰۴۸,۰۱۹ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۴۸۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۵۳۳ | ۳.۹۳ % | ۵۵۳,۶۹۵ | ۱.۸ % | ۳,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۹,۱۰۸,۱۹۱ | ۶۰.۴۸ % | ۵,۰۸۰,۳۹۱ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۸۳۸ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۶۵۶ | ۳.۳ % | ۳,۸۱۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۸۱,۵۶۵ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۹,۴۰۸,۰۴۳ | ۶۲.۴۹ % | ۵,۰۸۷,۵۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۳۴۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۵۹۵ | ۲.۸۷ % | ۳۳۴,۳۲۴ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۶۰,۶۷۸ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۹,۴۰۸,۰۴۳ | ۶۲.۴۹ % | ۵,۰۸۷,۵۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۶۲۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۵۹۵ | ۲.۸۷ % | ۳۳۴,۳۹۳ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۶۰,۶۷۸ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |