صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۰۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۳ | ۶۶۶,۴۸۶ | ۶۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۹۱۹ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۶,۰۲۸ | ۱۲.۸۸ % | ۱۱,۹۷۱ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۲ | ۶۶۴,۸۷۲ | ۶۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۸۱۱ | ۲۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۵,۱۰۱ | ۱۲.۸ % | ۱۴,۰۸۴ | ۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۱ | ۶۶۶,۶۰۳ | ۶۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۷۰۶ | ۲۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۱,۸۹۹ | ۱۲.۴۹ % | ۱۶,۱۸۰ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۴ | ۱۳۹۸/۰۸/۱۰ | ۶۶۸,۴۱۵ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۵۶۸ | ۲۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۵ | ۱۲.۱۹ % | ۱۸,۲۵۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۵ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۹ | ۶۶۸,۴۱۵ | ۶۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۴۶۳ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۵ | ۱۲.۱۹ % | ۱۸,۲۶۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۶ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ | ۶۶۸,۴۱۵ | ۶۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۳۵۹ | ۲۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۸۹۵ | ۱۲.۲ % | ۱۸,۲۶۱ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۷ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۷ | ۶۷۱,۹۲۱ | ۶۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۲۲۷ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۳۰ | ۱۲.۱۵ % | ۱۵,۵۲۵ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۸ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۶ | ۶۷۱,۹۲۱ | ۶۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۱۲۳ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۸,۴۳۰ | ۱۲.۱۵ % | ۱۵,۵۲۷ | ۱.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۵ | ۶۶۸,۰۳۳ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۱,۰۱۸ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۴۹ | ۱۲.۱۱ % | ۱۳,۸۰۵ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ | ۶۶۸,۰۳۳ | ۶۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۹۱۴ | ۲۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۱۴۹ | ۱۲.۱۱ % | ۱۳,۸۰۶ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |