صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۵۱۱ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۳ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۷۶۱ | ۲۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۸۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴,۹۱۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۲ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۶۵۷ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۵۸۱ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴,۹۱۳ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۳ | ۱۳۹۸/۰۸/۰۱ | ۶۶۸,۶۷۹ | ۶۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۵۵۳ | ۲۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۴۷۶ | ۱۱.۹۵ % | ۱۴,۹۱۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۳۰ | ۶۸۰,۶۷۳ | ۶۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۴۴۳ | ۲۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۳۴۲ | ۱۱.۹۹ % | ۱۳,۳۳۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۹ | ۶۶۸,۵۵۱ | ۶۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۲۸۶ | ۲۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۲,۵۱۴ | ۱۲.۵۶ % | ۱۳,۳۳۷ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۶۶۴,۰۹۶ | ۶۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۱۹۱ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۲۳ | ۱۳.۱۹ % | ۱۳,۳۳۹ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۰,۰۵۴ | ۲۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۰ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۹۵۱ | ۲۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۱۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۸۴۸ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۳ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۲۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۶۷۵,۳۳۴ | ۶۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۴۵ | ۲۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۵,۴۱۷ | ۱۳.۵۴ % | ۱۳,۳۴۵ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |