صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ | ۲۰۶,۸۳۲ | ۴۳.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۵۵ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۹۷۸ | ۲۶.۳۷ % | ۱۱,۵۱۴ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ | ۲۰۸,۴۰۷ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۵۰۵ | ۲۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۵,۰۵۳ | ۲۶.۷۷ % | ۳,۲۶۱ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۴ | ۲۰۸,۶۰۴ | ۴۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۹۰ | ۲۷.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۹ | ۲۶.۲۲ % | ۵,۴۹۵ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۳ | ۲۰۸,۶۰۴ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۴۱ | ۲۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۹ | ۲۶.۲۲ % | ۵,۴۹۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۲ | ۲۰۸,۶۰۴ | ۴۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۹۷۵ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۲۵ | ۲۶.۱۹ % | ۵,۴۹۸ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۱ | ۲۰۷,۱۵۶ | ۴۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۳۹ | ۲۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۵۳۶ | ۲۶.۵۸ % | ۳,۱۷۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۱۰ | ۲۰۴,۹۳۲ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۰,۸۴۳ | ۲۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۱۵۳ | ۲۶.۷۳ % | ۱,۷۶۳ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۹ | ۲۰۵,۴۳۸ | ۴۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۶۱ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۹۱ | ۲۴.۹۵ % | ۱۰,۵۲۶ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۰۸ | ۲۰۲,۹۳۱ | ۴۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۹,۲۰۹ | ۲۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۱۱۹ | ۲۴.۹۶ % | ۱۰,۸۷۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |