صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۰۱ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۵ | ۷۲۸,۸۷۸ | ۶۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۴۵۳ | ۲۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۲,۵۴۳ | ۷.۷۷ % | ۱۵,۹۵۵ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۲ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۴ | ۷۳۶,۶۳۰ | ۶۸.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۰۱۳ | ۲۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۲۳ | ۷.۵۴ % | ۱۶,۳۳۵ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۳ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۳ | ۷۳۶,۶۳۰ | ۶۸.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۹۱۸ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۲۳ | ۷.۵۴ % | ۱۶,۳۲۸ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۴ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۲ | ۷۳۶,۶۳۰ | ۶۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۸۲۳ | ۲۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۲۳ | ۷.۵۴ % | ۱۶,۳۲۱ | ۱.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۵ | ۱۳۹۸/۰۵/۰۱ | ۷۳۷,۹۵۷ | ۶۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۶۹۴ | ۲۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۹۲۶ | ۷.۴۳ % | ۱۲,۷۳۳ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۶ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | ۷۳۹,۹۸۵ | ۶۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۴,۵۷۱ | ۲۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۰۵ | ۷.۳۷ % | ۱۲,۷۲۶ | ۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۷ | ۱۳۹۸/۰۴/۳۰ | ۱۶۶,۳۱۲ | ۳۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۴۵۲ | ۴۷.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۵۵ | ۱۶.۲۸ % | ۱۲,۷۱۹ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۸ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ | ۱۶۷,۵۸۸ | ۳۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۲۱۸ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۰,۲۳۱ | ۱۶.۳۲ % | ۱۲,۷۱۲ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۰۹ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۸ | ۱۶۷,۱۴۳ | ۳۳.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۱۳۶ | ۴۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۰۷ | ۱۶.۵۳ % | ۱۲,۷۲۹ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۱۰ | ۱۳۹۸/۰۴/۲۷ | ۱۶۷,۱۴۳ | ۳۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۱,۰۴۱ | ۴۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۰۴۷ | ۱۶.۴۷ % | ۱۲,۷۲۳ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |