صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۱۳,۲۰۹,۳۸۲ | ۵۵.۸۹ % | ۲,۴۴۷,۱۷۱ | ۱۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۱,۴۴۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۸۹,۸۶۵ | ۱۱.۸۱ % | ۱,۴۶۹,۲۳۲ | ۶.۲۲ % | ۲,۹۴۵,۵۵۶ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۱۳,۰۸۰,۱۴۳ | ۵۶.۸ % | ۲,۴۳۹,۷۱۴ | ۱۰.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۹۷۳ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۰,۱۹۷ | ۱۰.۱۶ % | ۱,۴۶۹,۵۸۵ | ۶.۳۸ % | ۲,۹۲۵,۹۲۰ | ۱۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۵۰۰ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۶۹,۸۰۹ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۵۹ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۰,۰۲۷ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۷۰,۱۶۱ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۱۲,۳۹۸,۹۴۸ | ۵۵.۶ % | ۱,۸۵۹,۲۷۲ | ۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۵۵۳ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۳,۰۸۴ | ۱۰.۶ % | ۱,۴۷۰,۵۱۳ | ۶.۵۹ % | ۳,۴۴۰,۸۸۳ | ۱۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۱۳,۸۸۳,۷۰۸ | ۵۸.۵ % | ۱,۸۴۵,۸۵۰ | ۷.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۰۸۰ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۷,۱۶۲ | ۱۰.۰۲ % | ۱,۴۷۰,۸۶۵ | ۶.۲ % | ۳,۳۸۶,۷۱۳ | ۱۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۱۳,۷۷۰,۰۴۰ | ۵۸.۴۶ % | ۱,۸۲۷,۲۷۴ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۶۰۷ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۶۶,۲۹۷ | ۱۰.۰۵ % | ۱,۴۷۱,۲۱۷ | ۶.۲۵ % | ۳,۳۵۳,۰۳۹ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱۳,۶۶۸,۷۸۳ | ۵۸.۲۸ % | ۱,۸۰۲,۳۹۸ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۱۳۴ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۱۹۶ | ۱۰.۳ % | ۱,۴۷۱,۵۶۹ | ۶.۲۷ % | ۳,۳۲۶,۶۳۷ | ۱۴.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱۳,۵۸۴,۰۴۸ | ۵۸.۳۸ % | ۱,۷۶۹,۵۰۹ | ۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۶۶۱ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۵,۴۹۱ | ۹.۳۹ % | ۱,۶۴۹,۹۶۸ | ۷.۰۹ % | ۳,۳۱۰,۷۰۸ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۷,۱۸۸ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۶,۴۹۶ | ۷.۲۱ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |