صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۷۱۵ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۵ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۶,۸۴۸ | ۷.۲۲ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱۳,۶۷۷,۰۱۲ | ۵۸.۵۱ % | ۱,۷۴۲,۷۴۱ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۲۴۲ | ۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۱,۰۰۴ | ۹.۴۲ % | ۱,۶۸۷,۲۰۰ | ۷.۲۲ % | ۳,۳۰۲,۶۹۳ | ۱۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱۳,۵۲۶,۵۶۹ | ۵۸.۳۳ % | ۱,۹۵۵,۷۸۴ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۷۶۹ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۶۴۲ | ۸.۷۷ % | ۱,۶۲۵,۱۷۷ | ۷.۰۱ % | ۳,۲۸۲,۸۷۹ | ۱۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱۳,۵۹۴,۳۲۷ | ۵۸.۴۳ % | ۱,۹۵۲,۳۱۹ | ۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۹۶ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۹,۳۹۷ | ۸.۵۹ % | ۱,۶۷۵,۲۸۷ | ۷.۲ % | ۳,۲۷۷,۵۶۱ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱۳,۷۵۸,۳۵۷ | ۵۹.۲۵ % | ۱,۹۱۶,۹۴۹ | ۸.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۸۲۳ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۸۳,۶۲۱ | ۸.۱۱ % | ۱,۶۲۴,۰۵۳ | ۶.۹۹ % | ۳,۲۷۱,۱۷۱ | ۱۴.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱۳,۶۵۱,۶۳۴ | ۵۹.۴ % | ۱,۸۴۹,۱۶۰ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۴,۳۵۰ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۰۲,۷۳۳ | ۸.۲۸ % | ۱,۵۷۱,۰۴۹ | ۶.۸۴ % | ۳,۲۴۳,۱۶۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۱۳,۳۹۶,۶۸۲ | ۵۸.۸۹ % | ۱,۸۵۵,۷۳۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۸۷۸ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۲۴۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۴۷۴,۷۳۶ | ۶.۴۸ % | ۳,۲۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۱۳,۳۹۶,۶۸۲ | ۵۸.۸۹ % | ۱,۸۵۵,۷۳۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۳,۴۰۵ | ۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۲۴۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۴۷۵,۰۸۸ | ۶.۴۸ % | ۳,۲۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۱۳,۳۹۶,۶۸۲ | ۵۸.۸۹ % | ۱,۸۵۵,۷۳۴ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۹۳۲ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۷,۲۴۵ | ۸.۸۷ % | ۱,۴۷۵,۴۴۰ | ۶.۴۹ % | ۳,۲۴۱,۹۷۷ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۱۳,۴۵۲,۲۶۰ | ۵۹.۰۸ % | ۱,۸۵۸,۰۴۳ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۲,۴۶۰ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۹,۰۱۶ | ۸.۶ % | ۱,۴۷۵,۷۹۱ | ۶.۴۸ % | ۳,۲۶۰,۹۵۴ | ۱۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |