صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۵,۸۳۰ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۸ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۵,۲۸۰ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱۵,۹۵۱,۵۲۴ | ۶۶.۷۹ % | ۲,۰۴۱,۱۰۴ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۵۹,۱۹۴ | ۶.۹۵ % | ۱,۶۰۴,۷۳۱ | ۶.۷۲ % | ۲,۵۷۸,۰۳۴ | ۱۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۱۶,۰۲۴,۶۰۱ | ۶۶.۹۶ % | ۲,۰۴۳,۴۹۴ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۳,۴۳۱ | ۷.۰۳ % | ۱,۵۲۸,۵۲۰ | ۶.۳۹ % | ۲,۶۰۲,۶۴۹ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۱۶,۰۰۲,۳۳۰ | ۶۷.۳۷ % | ۲,۰۲۶,۴۵۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۷,۹۰۲ | ۶.۳۱ % | ۱,۵۲۷,۹۸۶ | ۶.۴۳ % | ۲,۶۴۸,۵۷۶ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۱۶,۰۳۶,۱۴۹ | ۶۷.۳۶ % | ۲,۰۱۴,۱۳۲ | ۸.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹,۴۲۴ | ۶.۳۴ % | ۱,۵۲۷,۴۵۲ | ۶.۴۲ % | ۲,۶۶۷,۶۸۷ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۹۹۷,۸۴۹ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۴۹۸ | ۶.۴۳ % | ۱,۵۸۱,۶۶۴ | ۶.۶۳ % | ۲,۶۸۴,۷۶۹ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ | ۶۷.۱۲ % | ۱,۹۹۷,۸۴۹ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۵,۴۹۸ | ۶.۴۳ % | ۱,۵۸۱,۱۳۲ | ۶.۶۲ % | ۲,۶۸۴,۷۶۹ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۱۶,۰۲۳,۸۰۴ | ۶۷.۴ % | ۱,۹۹۷,۸۴۹ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۹۹۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۵,۴۹۸ | ۶.۰۴ % | ۱,۵۸۰,۶۰۲ | ۶.۶۵ % | ۲,۶۸۴,۷۶۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۱۶,۰۷۵,۰۲۷ | ۶۷.۷۱ % | ۱,۹۹۵,۲۸۲ | ۸.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۵۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲,۰۹۰ | ۳.۶۷ % | ۲,۰۷۶,۸۸۱ | ۸.۷۵ % | ۲,۶۶۷,۳۷۰ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |