صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۱۶,۱۰۵,۲۶۰ | ۶۷.۹۶ % | ۱,۹۸۴,۱۹۹ | ۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۸۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۲,۱۳۷ | ۲.۸۴ % | ۲,۱۹۸,۰۵۸ | ۹.۲۷ % | ۲,۶۸۷,۰۴۲ | ۱۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۱۶,۲۰۷,۱۰۳ | ۶۸.۱۲ % | ۱,۹۵۰,۴۵۲ | ۸.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۸۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۲,۱۰۱ | ۲.۷۴ % | ۲,۲۶۸,۸۵۵ | ۹.۵۴ % | ۲,۶۶۲,۲۷۱ | ۱۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۱۶,۳۸۸,۰۹۱ | ۶۸.۰۵ % | ۲,۱۳۵,۰۰۳ | ۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۵۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۲,۶۶۸ | ۳.۰۴ % | ۲,۰۷۴,۳۲۳ | ۸.۶۱ % | ۲,۷۰۰,۰۷۸ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۷۱۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۳,۴۷۳ | ۸.۶۳ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۲,۶۲۵ | ۸.۶۳ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۱۶,۳۴۹,۵۶۴ | ۶۸.۰۴ % | ۲,۱۰۹,۸۴۳ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۵۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۴۶۷ | ۳.۰۱ % | ۲,۰۷۱,۷۷۸ | ۸.۶۲ % | ۲,۷۲۱,۵۳۰ | ۱۱.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ | ۱۶,۶۱۳,۳۸۰ | ۶۸.۱ % | ۲,۱۳۰,۳۲۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۶۱۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۳,۹۸۸ | ۳.۵۴ % | ۲,۰۷۰,۹۳۲ | ۸.۴۹ % | ۲,۶۶۵,۱۱۶ | ۱۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۹ | ۱۶,۸۰۰,۴۳۹ | ۶۸.۰۱ % | ۲,۱۶۰,۷۱۲ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۸۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۴۲۷ | ۳.۵۴ % | ۲,۰۹۵,۸۱۷ | ۸.۴۸ % | ۲,۷۲۰,۴۰۳ | ۱۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۸ | ۱۶,۸۹۰,۴۰۹ | ۶۸ % | ۲,۱۷۰,۸۴۰ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۵۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۱,۷۴۱ | ۳.۶۷ % | ۲,۲۰۴,۲۱۴ | ۸.۸۷ % | ۲,۶۰۷,۹۹۰ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۲۷ | ۱۷,۳۰۳,۹۴۴ | ۶۸.۴۵ % | ۲,۱۶۸,۴۷۶ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۵۲۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۵,۸۸۵ | ۳.۷۴ % | ۲,۰۶۹,۴۹۷ | ۸.۱۹ % | ۲,۷۳۸,۴۵۰ | ۱۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |