صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۷ | ۱۷,۱۶۸,۴۳۹ | ۵۴.۷۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۸۰۹ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۲,۶۲۳ | ۰.۴۵ % | ۳,۱۵۳,۹۵۸ | ۱۰.۰۶ % | ۴,۴۲۶,۴۹۷ | ۱۴.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۶ | ۱۷,۷۴۲,۲۰۸ | ۵۶.۴ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۰,۸۷۱ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳,۹۲۳ | ۰.۵۲ % | ۶۲۴,۴۱۷ | ۱.۹۸ % | ۶,۴۵۴,۰۵۳ | ۲۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۵ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۷.۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۸,۵۴۸ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۰۷,۷۳۲ | ۱.۳ % | ۶,۴۰۸,۱۰۴ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۴ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۷.۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷,۸۱۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۰۷,۵۱۸ | ۱.۳ % | ۶,۴۰۸,۱۰۴ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۳ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۷.۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۷,۰۹۱ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۲۵ | ۰.۵۷ % | ۴۰۷,۳۰۴ | ۱.۲۹ % | ۶,۴۰۸,۱۰۴ | ۲۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۶۰.۸۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۴۴۸ | ۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۰۶۹ | ۰.۹۷ % | ۴۰۹,۴۳۶ | ۱.۳۸ % | ۴,۴۲۵,۴۵۰ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۱ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۰۱ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۹۳۶ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۲,۶۸۰ | ۰.۸۶ % | ۲,۱۲۱,۹۳۰ | ۶.۹۶ % | ۳,۶۴۹,۳۵۹ | ۱۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۵/۰۲/۲۰ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۰۲ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۵,۴۰۱ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۸۱۸ | ۰.۸۲ % | ۴۵۷,۶۳۱ | ۱.۵ % | ۵,۳۲۰,۹۱۶ | ۱۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۹ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶,۲۹۳ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۰,۴۲۱ | ۰.۹۸ % | ۴۰۸,۷۹۲ | ۱.۳۴ % | ۵,۳۲۸,۸۲۴ | ۱۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۵/۰۲/۱۸ | ۱۷,۹۹۴,۸۱۲ | ۵۹.۱۵ % | ۴,۷۳۲,۱۹۱ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۴,۹۱۹ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۸,۶۷۵ | ۰.۹۲ % | ۲,۱۰۹,۲۵۶ | ۶.۹۳ % | ۳,۵۷۳,۲۵۴ | ۱۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |