صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | ۱۹,۶۵۵,۷۹۱ | ۵۶.۸ % | ۶,۲۳۱,۵۶۳ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۹۰۵ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۱۸۵ | ۰.۹۶ % | ۵۰۳,۲۴۶ | ۱.۴۵ % | ۵,۹۴۱,۶۹۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | ۱۹,۶۵۵,۷۹۱ | ۵۶.۸ % | ۶,۲۳۱,۵۶۳ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸,۰۶۲ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۰۷۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۲,۹۵۱ | ۱.۴۵ % | ۵,۹۴۱,۶۹۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | ۱۹,۶۵۵,۷۹۱ | ۵۶.۸۱ % | ۶,۲۳۱,۵۶۳ | ۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۷,۲۱۹ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۰۷۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۲,۶۵۶ | ۱.۴۵ % | ۵,۹۴۱,۶۹۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | ۱۹,۶۵۵,۷۹۱ | ۵۶.۸۱ % | ۶,۲۳۱,۵۶۳ | ۱۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۶,۳۷۷ | ۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۳,۰۷۰ | ۰.۹۶ % | ۵۰۲,۳۶۲ | ۱.۴۵ % | ۵,۹۴۱,۶۹۵ | ۱۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | ۱۹,۳۲۳,۳۰۵ | ۵۵.۶۶ % | ۶,۲۲۶,۷۸۱ | ۱۷.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۵,۸۱۱ | ۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۹۷۱ | ۲.۰۲ % | ۵۰۲,۰۶۹ | ۱.۴۵ % | ۶,۰۲۴,۷۶۰ | ۱۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۱۹,۴۷۳,۷۳۳ | ۵۶.۰۹ % | ۶,۲۱۲,۶۹۲ | ۱۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۳,۹۰۲ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۶,۹۳۷ | ۲.۲۱ % | ۵۰۱,۷۷۵ | ۱.۴۵ % | ۵,۸۳۲,۰۳۶ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | ۱۹,۹۰۵,۶۸۸ | ۵۷ % | ۶,۱۵۹,۰۸۹ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۲,۳۵۴ | ۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۰,۹۱۹ | ۳.۲۷ % | ۵۰۲,۶۸۶ | ۱.۴۴ % | ۵,۲۸۱,۷۸۳ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | ۲۰,۱۹۸,۶۰۱ | ۵۷.۷۷ % | ۶,۰۵۳,۶۱۳ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۹,۴۹۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۷۷۰ | ۴.۶ % | ۵۰۲,۵۸۷ | ۱.۴۴ % | ۴,۶۷۲,۷۴۸ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | ۲۰,۱۹۸,۶۰۱ | ۵۷.۷۷ % | ۶,۰۵۳,۶۱۳ | ۱۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸,۶۵۹ | ۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۵۰۲,۲۸۶ | ۱.۴۴ % | ۴,۶۷۲,۷۴۸ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | ۲۰,۱۹۸,۶۰۱ | ۵۷.۷۷ % | ۶,۰۵۳,۶۱۳ | ۱۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۷,۸۲۰ | ۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۷۶۹ | ۴.۶ % | ۵۰۱,۹۸۶ | ۱.۴۴ % | ۴,۶۷۲,۷۴۸ | ۱۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |