صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۱۷,۶۴۴,۷۲۰ | ۶۰.۴۱ % | ۴,۹۲۷,۵۶۱ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۹,۷۴۷ | ۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۱۸,۲۳۹ | ۳.۴۹ % | ۳,۶۰۷ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۳۵,۵۰۸ | ۱۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۱۸,۱۲۸,۴۴۳ | ۶۰.۵۵ % | ۵,۰۲۶,۱۶۱ | ۱۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۲۳۳ | ۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۲۶,۵۴۲ | ۴.۷۶ % | ۳,۶۷۶ | ۰.۰۱ % | ۳,۶۷۶,۸۳۳ | ۱۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۱۸,۶۱۸,۱۶۱ | ۶۰.۴۵ % | ۵,۰۴۸,۰۱۹ | ۱۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۷,۴۸۷ | ۵.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۰,۵۳۳ | ۳.۹۳ % | ۵۵۳,۶۹۵ | ۱.۸ % | ۳,۶۹۱,۸۰۴ | ۱۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۱۹,۱۰۸,۱۹۱ | ۶۰.۴۸ % | ۵,۰۸۰,۳۹۱ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۸۳۸ | ۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۶۵۶ | ۳.۳ % | ۳,۸۱۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۶۸۱,۵۶۵ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۱۹,۴۰۸,۰۴۳ | ۶۲.۴۹ % | ۵,۰۸۷,۵۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۶,۳۴۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۵۹۵ | ۲.۸۷ % | ۳۳۴,۳۲۴ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۶۰,۶۷۸ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۱۹,۴۰۸,۰۴۳ | ۶۲.۴۹ % | ۵,۰۸۷,۵۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۶۲۴ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۵۹۵ | ۲.۸۷ % | ۳۳۴,۳۹۳ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۶۰,۶۷۸ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۱۹,۴۰۸,۰۴۳ | ۶۲.۴۹ % | ۵,۰۸۷,۵۳۶ | ۱۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۴,۹۰۳ | ۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۵۹۵ | ۲.۸۷ % | ۳۳۴,۴۶۲ | ۱.۰۸ % | ۳,۶۶۰,۶۷۸ | ۱۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۱۹,۱۳۶,۲۴۰ | ۶۱.۱۵ % | ۵,۰۷۷,۷۲۶ | ۱۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۳,۴۵۱ | ۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۲,۱۷۵ | ۵.۱۵ % | ۴,۰۹۰ | ۰.۰۱ % | ۳,۸۲۸,۷۵۷ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۱۹,۰۶۸,۱۹۱ | ۶۱.۹۶ % | ۵,۰۳۲,۹۰۵ | ۱۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۵۸۷ | ۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۶۴,۳۳۳ | ۳.۴۶ % | ۴,۱۵۹ | ۰.۰۱ % | ۳,۹۷۲,۸۸۴ | ۱۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۱۸,۶۸۹,۶۷۰ | ۵۹.۶۴ % | ۴,۹۸۹,۲۷۷ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۲۴۵ | ۵.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۲,۱۰۵ | ۳.۷۱ % | ۸۲۲,۰۴۳ | ۲.۶۲ % | ۴,۰۴۳,۱۳۲ | ۱۲.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |