صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | ۱۸,۸۰۲,۷۰۴ | ۶۰.۴۴ % | ۴,۹۲۰,۱۰۰ | ۱۵.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۷۵۴ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۶۴,۲۰۰ | ۵.۳۵ % | ۳,۹۰۷ | ۰.۰۱ % | ۴,۱۱۱,۴۷۱ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | ۱۸,۶۷۴,۷۹۳ | ۵۹.۸۸ % | ۴,۹۰۶,۷۲۷ | ۱۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۸۵۳ | ۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۸,۷۶۸ | ۶.۳۴ % | ۳,۹۵۴ | ۰.۰۱ % | ۴,۰۱۶,۷۵۰ | ۱۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | ۱۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۶۰.۴۶ % | ۴,۷۶۱,۴۵۵ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۹۶۹ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۵,۰۹۶ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۹۲۱ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | ۱۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۶۰.۴۶ % | ۴,۷۶۱,۴۵۵ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۷,۲۸۱ | ۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۴,۰۴۶ | ۶.۶۹ % | ۱۰,۹۶۸ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | ۱۸,۳۸۲,۵۴۸ | ۶۰.۴۶ % | ۴,۷۶۱,۴۵۵ | ۱۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۰۶,۵۹۴ | ۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۳,۲۸۱ | ۶.۶۹ % | ۱۱,۰۱۵ | ۰.۰۴ % | ۳,۶۰۸,۰۰۰ | ۱۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | ۱۷,۹۷۳,۷۲۶ | ۶۰.۱۲ % | ۴,۷۰۷,۳۴۸ | ۱۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۵,۹۲۲ | ۵.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۵,۲۳۲ | ۶.۷۴ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۰۱ % | ۳,۵۷۲,۰۰۵ | ۱۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۱۷,۸۷۹,۱۹۳ | ۶۱.۲۲ % | ۴,۶۰۴,۸۱۳ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۷,۲۱۳ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۱۰,۲۳۶ | ۶.۸۸ % | ۹,۹۴۲ | ۰.۰۳ % | ۳,۵۷۱,۴۰۷ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۱۷,۸۷۴,۰۴۶ | ۶۱.۳ % | ۴,۵۶۸,۷۴۲ | ۱۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۵۲۷ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۹۱,۴۶۶ | ۶.۴۹ % | ۱۲۶,۷۹۵ | ۰.۴۳ % | ۳,۵۶۹,۳۷۳ | ۱۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۱۷,۸۰۶,۱۳۶ | ۶۱.۲۸ % | ۴,۵۷۹,۰۳۱ | ۱۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۵,۸۴۱ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۳۹۱ | ۶.۴۵ % | ۱۲۹,۸۲۶ | ۰.۴۵ % | ۳,۵۴۰,۷۴۰ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۱۷,۴۱۶,۴۷۱ | ۵۷.۸۷ % | ۴,۵۸۱,۹۶۹ | ۱۵.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۵,۱۷۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۷۶۹ | ۶.۲۳ % | ۱,۵۹۲,۶۸۸ | ۵.۲۹ % | ۳,۴۸۶,۱۸۱ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |