صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | ۱۳,۴۴۷,۷۳۰ | ۵۴.۸۵ % | ۳,۲۳۳,۹۱۳ | ۱۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۲۶ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۳,۸۲۳ | ۷.۹۷ % | ۱,۸۴۳,۶۸۷ | ۷.۵۲ % | ۳,۲۵۹,۵۰۶ | ۱۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | ۱۳,۲۵۵,۸۸۱ | ۵۴.۵۱ % | ۳,۴۱۴,۸۲۸ | ۱۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۵۵۲ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۶۳,۲۱۶ | ۷.۲۵ % | ۱,۸۴۱,۷۴۴ | ۷.۵۷ % | ۳,۲۶۳,۳۰۲ | ۱۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | ۱۳,۴۰۷,۷۲۵ | ۵۵.۲۹ % | ۳,۴۰۶,۷۵۵ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۸,۰۷۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۲۹,۹۲۳ | ۶.۷۲ % | ۱,۸۰۸,۱۸۸ | ۷.۴۶ % | ۳,۲۱۷,۹۴۱ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | ۱۳,۵۴۷,۳۱۴ | ۵۵.۴۲ % | ۳,۳۹۹,۰۳۴ | ۱۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۶۰۴ | ۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۲,۳۹۹ | ۸.۴ % | ۱,۴۶۴,۷۵۸ | ۵.۹۹ % | ۳,۲۰۵,۶۶۸ | ۱۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | ۱۳,۶۵۹,۹۳۱ | ۵۶.۵۱ % | ۳,۳۶۱,۲۵۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۱۳۰ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۵۳۴ | ۸.۰۹ % | ۱,۶۳۲,۹۱۵ | ۶.۷۶ % | ۲,۷۸۵,۸۱۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | ۱۳,۶۵۹,۹۳۱ | ۵۶.۵۱ % | ۳,۳۶۱,۲۵۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۶۵۶ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۵۳۴ | ۸.۰۹ % | ۱,۶۳۳,۲۶۹ | ۶.۷۶ % | ۲,۷۸۵,۸۱۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | ۱۳,۶۵۹,۹۳۱ | ۵۶.۵۱ % | ۳,۳۶۱,۲۵۵ | ۱۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۱۸۳ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۵۴,۵۳۴ | ۸.۰۹ % | ۱,۶۳۳,۶۲۲ | ۶.۷۶ % | ۲,۷۸۵,۸۱۱ | ۱۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | ۱۳,۷۴۵,۹۹۸ | ۵۶.۹۳ % | ۳,۳۲۱,۸۹۶ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۷۰۹ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۳۹۹ | ۷.۷۲ % | ۱,۵۷۹,۹۷۷ | ۶.۵۴ % | ۲,۸۵۵,۴۲۰ | ۱۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | ۱۳,۸۶۰,۷۱۳ | ۵۷.۳۸ % | ۳,۲۵۷,۸۵۹ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۲۳۵ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۹,۰۴۰ | ۷.۱۶ % | ۱,۶۸۹,۵۹۳ | ۶.۹۹ % | ۲,۸۴۲,۰۳۱ | ۱۱.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | ۱۳,۸۷۲,۱۲۴ | ۵۷.۷۸ % | ۳,۱۹۷,۳۳۵ | ۱۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۴,۷۶۱ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۹۲,۴۷۴ | ۶.۲۲ % | ۱,۷۷۷,۸۹۶ | ۷.۴۱ % | ۲,۸۹۳,۸۸۰ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |