صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۲۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ | ۶,۵۸۸,۸۷۲ | ۶۶.۶۱ % | ۱,۱۴۵,۹۸۰ | ۱۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۴۸۲ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۷,۰۳۷ | ۷.۰۵ % | ۳۵۲,۲۶۷ | ۳.۵۶ % | ۲۳۸,۳۰۳ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ | ۶,۳۲۱,۹۸۷ | ۶۵.۹۲ % | ۱,۱۲۹,۵۹۱ | ۱۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۶,۰۶۳ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۰,۳۲۴ | ۷.۳ % | ۳۵۲,۱۷۴ | ۳.۶۷ % | ۲۱۹,۸۸۴ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ | ۶,۰۷۰,۵۴۱ | ۶۴.۸۹ % | ۱,۱۲۲,۶۷۸ | ۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۱,۱۱۰ | ۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۸۰۳ | ۷.۷۷ % | ۳۵۲,۰۸۲ | ۳.۷۶ % | ۲۱۱,۶۱۱ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۹۸۹ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۸ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۸۹۷ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۷ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۸۰۵ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۶,۰۶۹,۱۸۲ | ۶۴.۸۲ % | ۱,۱۲۷,۷۲۷ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶۹,۸۶۴ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۵,۸۳۵ | ۷.۸۶ % | ۳۵۱,۷۱۳ | ۳.۷۶ % | ۲۰۹,۱۴۱ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۶,۰۹۰,۹۵۷ | ۶۴.۷۳ % | ۱,۱۳۲,۵۹۹ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۶۳۹ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۸,۴۷۵ | ۸.۱۷ % | ۳۵۱,۶۲۱ | ۳.۷۴ % | ۱۹۱,۸۸۷ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۲۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۶,۱۰۶,۴۷۶ | ۶۴.۹۲ % | ۱,۱۳۲,۸۳۵ | ۱۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۲۰۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۳,۰۶۷ | ۶.۴۱ % | ۳۵۱,۵۲۹ | ۳.۷۴ % | ۳۳۹,۷۲۹ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۳۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۶,۱۰۶,۵۷۳ | ۶۴.۹ % | ۱,۱۳۴,۲۲۷ | ۱۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۳,۸۲۳ | ۹.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۴,۷۷۵ | ۶.۴۳ % | ۳۵۱,۴۳۷ | ۳.۷۴ % | ۳۳۸,۳۱۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |