صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۶۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۶,۴۱۷,۹۹۲ | ۶۶.۰۹ % | ۱,۰۸۱,۵۷۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۰۸ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۶۵ | ۸.۲۳ % | ۱۸۱,۷۲۲ | ۱.۸۷ % | ۳۵۱,۵۳۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۶,۴۱۷,۹۹۲ | ۶۶.۰۹ % | ۱,۰۸۱,۵۷۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۴۰۸ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۰۶۵ | ۸.۲۳ % | ۱۸۱,۷۳۱ | ۱.۸۷ % | ۳۵۱,۵۳۹ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۶,۴۱۸,۰۷۰ | ۶۶.۲ % | ۱,۰۶۹,۷۲۴ | ۱۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۶,۶۴۵ | ۹.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۹۳ | ۸.۲۵ % | ۱۸۱,۷۴۰ | ۱.۸۷ % | ۳۴۸,۵۲۷ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۶,۴۰۹,۲۹۹ | ۶۶.۸۷ % | ۱,۰۴۲,۱۳۲ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۴,۶۰۰ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۴۱۸ | ۷.۶۱ % | ۱۹۱,۰۹۰ | ۱.۹۹ % | ۳۳۸,۶۶۵ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۶,۳۴۴,۸۶۸ | ۶۶.۶۳ % | ۱,۰۶۰,۱۹۷ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۱,۵۵۱ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۴۷۱ | ۷.۲۳ % | ۱۹۲,۱۵۰ | ۲.۰۲ % | ۳۳۵,۵۴۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۶,۱۹۵,۶۵۶ | ۶۶.۲۵ % | ۱,۰۵۵,۲۷۳ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹,۵۲۰ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۵,۹۶۲ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۷۶۷ | ۱.۹۴ % | ۳۲۴,۴۳۲ | ۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۷۶ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۸۵ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۶۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۶,۰۸۸,۰۰۰ | ۶۶ % | ۱,۰۴۱,۲۰۹ | ۱۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۹۱۸ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۰,۳۰۲ | ۷.۴۸ % | ۱۸۱,۷۹۴ | ۱.۹۷ % | ۳۲۵,۴۰۹ | ۳.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۷۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۶,۱۰۴,۱۵۰ | ۶۵.۹۹ % | ۱,۰۵۴,۸۹۲ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۶,۰۴۱ | ۹.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۸,۶۳۱ | ۷.۴۴ % | ۱۸۱,۸۰۳ | ۱.۹۷ % | ۳۲۴,۶۴۷ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |