صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۲ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۲ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۰۵ | ۶.۶۲ % | ۲۶۱,۹۰۲ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۰۱ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۲ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۶,۹۰۵ | ۶.۶۲ % | ۲۶۱,۹۱۱ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | ۵,۸۷۷,۸۳۸ | ۶۶.۳۳ % | ۹۸۱,۳۹۰ | ۱۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۵ | ۱۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۴۱۵ | ۶.۶۱ % | ۲۶۱,۹۲۰ | ۲.۹۶ % | ۲۶۲,۲۷۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۵,۹۴۱,۰۰۸ | ۶۶.۸ % | ۹۶۷,۰۷۷ | ۱۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۴۷۹ | ۱۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۹,۷۵۱ | ۶.۵۲ % | ۲۶۱,۹۲۹ | ۲.۹۵ % | ۲۵۲,۶۸۴ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۵,۹۷۰,۷۰۸ | ۶۷.۱۵ % | ۹۴۴,۵۹۳ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۹۴۹ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۴,۷۰۳ | ۶.۵۸ % | ۲۶۱,۹۳۸ | ۲.۹۵ % | ۲۳۷,۱۷۰ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۵,۸۲۴,۴۳۲ | ۶۵.۳۵ % | ۹۴۴,۲۲۲ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۸۲۲ | ۱۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۵,۲۱۶ | ۸.۵۹ % | ۲۶۱,۹۴۷ | ۲.۹۴ % | ۲۲۴,۹۹۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۵,۶۶۳,۳۲۵ | ۶۵.۰۱ % | ۹۳۲,۸۶۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۲,۵۰۳ | ۱۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۵,۶۴۵ | ۷.۶۴ % | ۳۴۱,۷۲۴ | ۳.۹۲ % | ۲۱۵,۷۰۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۵۸ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۱۴۰ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۸۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۹,۱۵۸ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۱۴۹ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۹۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۵,۶۸۰,۵۷۴ | ۶۵.۰۶ % | ۹۱۶,۹۷۵ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۴,۶۶۳ | ۱۰.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۸,۴۵۶ | ۵.۳۷ % | ۵۳۶,۴۰۸ | ۶.۱۴ % | ۲۰۳,۸۸۱ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |