صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۵,۸۹۶,۵۱۷ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۳۰۴,۱۹۳ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۲۳۳ | ۱۳.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۹۳۸ | ۸.۵۴ % | ۴۰۹,۵۱۶ | ۴.۰۸ % | ۲۵۶,۳۴۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۵,۸۹۶,۵۱۷ | ۵۸.۷۱ % | ۱,۳۰۴,۱۹۳ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۲۳۳ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۷,۹۳۸ | ۸.۵۴ % | ۴۰۹,۳۷۰ | ۴.۰۸ % | ۲۵۶,۳۴۳ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۵,۸۷۱,۲۹۸ | ۵۸.۰۶ % | ۱,۵۲۲,۰۰۳ | ۱۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۸,۹۴۷ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۳,۵۱۴ | ۸.۰۵ % | ۳۳۵,۱۷۸ | ۳.۳۱ % | ۲۵۰,۸۲۴ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۵,۷۷۴,۴۱۶ | ۵۶.۹۲ % | ۱,۴۹۸,۴۱۹ | ۱۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۹,۴۷۲ | ۱۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۴۱,۲۶۶ | ۱۰.۲۶ % | ۲۶۳,۹۹۲ | ۲.۶ % | ۲۴۸,۱۱۶ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۵,۶۵۳,۷۴۶ | ۵۷.۸۱ % | ۱,۴۷۶,۵۳۷ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۹,۹۹۸ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۲,۹۰۷ | ۱۰.۷۷ % | ۲۶۳,۸۴۷ | ۲.۷ % | ۲۴۳,۰۶۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۵,۶۱۴,۹۵۱ | ۵۶.۳۶ % | ۱,۴۹۰,۲۰۶ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۸۴۸ | ۱۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۵۱,۰۲۴ | ۱۲.۵۶ % | ۲۷۶,۱۹۲ | ۲.۷۷ % | ۲۴۱,۹۸۲ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۵,۶۲۲,۴۵۸ | ۵۷.۱۹ % | ۱,۵۱۲,۶۲۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۵۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۳۰ | ۱۳.۱۸ % | ۲۷۶,۰۴۸ | ۲.۸۱ % | ۲۴۱,۶۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۵,۶۲۲,۴۵۸ | ۵۷.۱۹ % | ۱,۵۱۲,۶۲۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۵۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۳۰ | ۱۳.۱۸ % | ۲۷۵,۹۰۴ | ۲.۸۱ % | ۲۴۱,۶۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۵,۶۲۲,۴۵۸ | ۵۷.۱۹ % | ۱,۵۱۲,۶۲۹ | ۱۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۲,۷۵۹ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۶,۲۳۰ | ۱۳.۱۸ % | ۲۷۵,۷۶۰ | ۲.۸ % | ۲۴۱,۶۸۴ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۵,۵۱۴,۸۷۸ | ۵۴.۲۳ % | ۱,۴۹۰,۳۴۸ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۴,۲۸۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۳,۷۶۱ | ۱۷.۱۵ % | ۲۷۵,۶۱۶ | ۲.۷۱ % | ۲۴۱,۰۹۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |