صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱۱ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۷ | ۶,۱۰۲,۹۳۵ | ۶۲.۱۳ % | ۱,۴۲۷,۸۹۵ | ۱۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۳,۰۷۸ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۵,۷۶۵ | ۱۲.۲۷ % | ۳۷۹,۴۴۱ | ۳.۸۶ % | ۲۱۳,۹۶۷ | ۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۲ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۶ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۹,۲۴۱ | ۳.۸۸ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۳ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۵ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۹,۰۴۲ | ۳.۸۸ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۴ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۴ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۶ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۸۴۳ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۵ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۳ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۷ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۶۴۵ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۶ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۲ | ۶,۰۲۸,۷۷۰ | ۶۱.۶۷ % | ۱,۴۲۷,۴۷۶ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۸۴۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۰,۱۱۰ | ۱۲.۶۸ % | ۳۷۸,۴۴۶ | ۳.۸۷ % | ۲۰۸,۶۱۰ | ۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۷ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ | ۶,۰۰۴,۸۵۸ | ۶۱.۹۹ % | ۱,۴۱۰,۴۶۴ | ۱۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۲۷۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۵۸۱ | ۱۱.۷۲ % | ۴۴۷,۷۷۰ | ۴.۶۲ % | ۱۹۷,۲۸۳ | ۲.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۸ | ۱۴۰۱/۰۲/۱۰ | ۶,۰۸۵,۳۹۶ | ۶۲.۱۱ % | ۱,۴۱۲,۷۱۵ | ۱۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱,۴۹۳ | ۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۹,۲۳۴ | ۱۱.۴۲ % | ۴۴۸,۳۸۳ | ۴.۵۸ % | ۲۳۹,۸۲۴ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۹ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۹ | ۶,۱۲۶,۰۷۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۴۳۴,۱۰۶ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۰۹۸ | ۱۱.۵۸ % | ۳۷۸,۳۳۵ | ۳.۸۶ % | ۲۳۶,۶۷۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲۰ | ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ | ۶,۱۲۶,۰۷۸ | ۶۲.۵۱ % | ۱,۴۳۴,۱۰۶ | ۱۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۳۹۲ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۵,۰۹۸ | ۱۱.۵۸ % | ۳۷۸,۱۳۸ | ۳.۸۶ % | ۲۳۶,۶۷۱ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |