صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۷۸۱ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۴ | ۱۴۶,۱۳۶ | ۵۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۵۶ | ۳۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۷,۸۴۱ | ۱۳.۰۷ % | ۱۷,۶۷۵ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۲ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۳ | ۱۴۲,۴۰۹ | ۴۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۲۹ | ۳۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۲۱,۲۹۹ | ۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۳ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۲ | ۱۴۲,۴۰۹ | ۴۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۹۰۳ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۷۸ % | ۲۱,۲۸۹ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۴ | ۱۳۹۷/۱۲/۰۱ | ۱۴۲,۴۰۹ | ۴۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۸۷۶ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۱۱ | ۱۱.۷۹ % | ۲۱,۲۷۹ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۵ | ۱۳۹۷/۱۱/۳۰ | ۱۴۰,۴۴۵ | ۴۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۸۲ | ۳۰.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۸۴ | ۱۲.۸۵ % | ۲۰,۵۶۹ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۶ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۹ | ۱۴۳,۹۳۱ | ۵۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۴۰ | ۳۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۵۳۹ | ۱۲.۸۴ % | ۱۶,۴۷۲ | ۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۷ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۸ | ۱۴۴,۷۵۰ | ۵۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۷۳۵ | ۳۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۴۵ | ۱۲.۸۴ % | ۱۶,۳۳۱ | ۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۸ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ | ۱۴۶,۳۵۷ | ۵۱.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۱۳ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۱۷۴ | ۱۲.۶۲ % | ۱۶,۵۰۲ | ۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۸۹ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۶ | ۱۴۷,۰۶۱ | ۵۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۵۱۹ | ۳۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۱۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱۶,۳۶۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۷۹۰ | ۱۳۹۷/۱۱/۲۵ | ۱۴۷,۰۶۱ | ۵۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۳۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶,۶۱۰ | ۱۲.۷۳ % | ۱۶,۳۵۲ | ۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |