صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۸۱۱ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۴ | ۱۵۴,۳۷۷ | ۵۵.۹۹ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۸۰۷ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۶ | ۷.۳۷ % | ۱۳,۹۹۷ | ۵.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۲ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۳ | ۱۵۴,۳۷۷ | ۵۶ % | ۲۲۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۸۱ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۳۲۵ | ۷.۳۷ % | ۱۳,۹۸۳ | ۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۳ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۲ | ۱۵۴,۰۹۱ | ۵۳.۰۵ % | ۲۲۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۷۸ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۴۸۸ | ۱۲.۲۲ % | ۱۳,۹۶۹ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۴ | ۱۳۹۷/۱۱/۰۱ | ۱۵۳,۷۵۱ | ۵۵.۹۲ % | ۲۲۱ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۷۹ | ۲۵.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۲ | ۱۲.۵۶ % | ۱۶,۷۶۶ | ۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ | ۱۵۷,۲۶۸ | ۵۶.۸۷ % | ۲۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۶۱۵ | ۲۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۳۲ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۹۲۱ | ۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۹ | ۱۵۷,۴۲۹ | ۵۶.۹۷ % | ۲۰۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۸۰ | ۲۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۲۱۲ | ۱۲.۷۴ % | ۱۳,۹۱۵ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۸ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۳۲ | ۲۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۵,۳۲۶ | ۱۲.۶۵ % | ۱۳,۸۹۷ | ۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۷ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴۱ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۵۰۶ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۳۴۱ | ۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۱۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ | ۱۶۰,۲۹۲ | ۵۷.۴۲ % | ۱۹۸ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۸۰ | ۲۴.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۸۶۴ | ۱۲.۴۹ % | ۱۴,۳۲۳ | ۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۸۲۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ | ۱۶۲,۴۶۶ | ۵۳.۴۴ % | ۲۰۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۶۱ | ۲۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۶۷۲ | ۱۸.۹۷ % | ۱۴,۳۰۵ | ۴.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |