صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۲۱ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۴ | ۱۸۷,۹۲۳ | ۵۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۳ | ۱۵.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۵۲ | ۲۱.۲۷ % | ۳۱,۱۸۶ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۲ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۳ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۷۹ | ۲۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۳۴۰ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۳ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۲ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۴۱ | ۲۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۳۱۱ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۴ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۱ | ۱۸۵,۵۲۱ | ۵۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۷۰۲ | ۲۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸,۷۲۲ | ۲۲.۲۲ % | ۱۳,۲۸۲ | ۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۵ | ۱۳۹۷/۰۷/۱۰ | ۱۸۵,۸۶۷ | ۵۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۴۸۲ | ۲۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۰۰۲ | ۲۱.۸۴ % | ۱۳,۲۵۶ | ۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۶ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۹ | ۱۸۵,۵۹۸ | ۵۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۷۱ | ۲۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۴,۰۹۵ | ۲۰.۹۴ % | ۱۷,۸۴۹ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۷ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۸ | ۱۸۵,۱۵۵ | ۵۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۲۰۶ | ۲۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۷۲۶ | ۲۰.۹۷ % | ۱۶,۴۷۲ | ۴.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۸ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۷ | ۱۸۲,۹۰۹ | ۵۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۴۹ | ۲۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۷۵۱ | ۲۰.۱۴ % | ۱۷,۵۱۲ | ۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۲۹ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۶ | ۱۷۵,۴۱۰ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۱۱۹ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۱ | ۱۸.۹۲ % | ۲۲,۸۳۹ | ۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۳۰ | ۱۳۹۷/۰۷/۰۵ | ۱۷۵,۴۱۰ | ۵۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۶,۰۸۱ | ۲۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۳۱ | ۱۸.۹۳ % | ۲۲,۸۱۵ | ۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |