صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۶۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۵ | ۱۹۰,۴۰۵ | ۶۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۲۹ | ۲۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۰۷۹ | ۵.۹۳ % | ۱۲,۸۲۰ | ۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۲ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۴ | ۱۸۹,۰۴۶ | ۶۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۸۴ | ۲۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۸۷ | ۵.۱۷ % | ۱۲,۸۰۹ | ۴.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۳ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۳ | ۱۹۱,۵۷۲ | ۶۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۳۲ | ۲۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۴۸ | ۵.۷۷ % | ۱۲,۸۰۰ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۴ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۲ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۷۶ | ۲۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۸۸ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۵ | ۱۳۹۷/۰۶/۰۱ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۳۷ | ۲۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۷۶ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۶ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۹ | ۲۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۶۴ | ۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۷ | ۱۳۹۷/۰۵/۳۰ | ۱۹۱,۳۶۷ | ۶۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۵۹ | ۲۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹,۲۴۱ | ۶.۶۱ % | ۱۲,۷۵۲ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۸ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ | ۱۹۱,۷۳۳ | ۶۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۶۵ | ۲۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۴۹۸ | ۷.۰۳ % | ۱۲,۷۴۰ | ۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۶۹ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۸ | ۱۸۷,۴۰۰ | ۶۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۴۹۱ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۰۹۶ | ۷.۳۳ % | ۱۲,۷۲۷ | ۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۹۷۰ | ۱۳۹۷/۰۵/۲۷ | ۱۸۱,۵۵۰ | ۶۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۱۱ | ۲۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۵۷۹ | ۶.۳۱ % | ۱۲,۹۳۰ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |