صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۰۱ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۷ | ۱۴۷,۳۸۲ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۴۸ | ۲۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۷۲۸ | ۳.۸۴ % | ۱۲,۶۱۸ | ۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۲ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۶ | ۱۴۳,۹۶۸ | ۶۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۴۱۹ | ۲۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۹,۲۵۶ | ۴.۱۳ % | ۱۲,۶۰۸ | ۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۳ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ | ۱۴۷,۸۱۰ | ۶۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۳ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۸ | ۵.۷۳ % | ۸,۷۴۲ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۴ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۴ | ۱۴۶,۹۴۶ | ۶۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۴۷ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۴۸ | ۵.۷۵ % | ۸,۷۳۴ | ۳.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۵ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ | ۱۴۱,۸۲۹ | ۶۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۹ | ۲۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۶.۳۹ % | ۸,۷۲۶ | ۳.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۶ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۲ | ۱۴۱,۲۰۸ | ۶۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۹۰ | ۲۶.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۶.۴۱ % | ۸,۷۱۷ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۷ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۱ | ۱۴۱,۲۰۸ | ۶۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۶۱ | ۲۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۶.۴۱ % | ۸,۷۰۹ | ۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۸ | ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ | ۱۵۱,۰۲۰ | ۶۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۳۳ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۳۶۳ | ۶.۳۷ % | ۲۶۰ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۰۹ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۹ | ۱۵۰,۴۶۳ | ۶۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۷۰۴ | ۲۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۸۳ | ۷.۰۲ % | ۲۵۷ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۰۱۰ | ۱۳۹۷/۰۴/۱۸ | ۱۴۹,۹۷۳ | ۶۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۶۷۵ | ۲۶.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۸۰۲ | ۷.۴۱ % | ۲۵۳ | ۰.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |