صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۳,۴۷۸,۴۵۹ | ۶۰.۸۸ % | ۱,۸۳۲,۱۱۰ | ۸.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۶۲۵ | ۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۰۷,۲۴۱ | ۶.۳۶ % | ۱,۴۷۷,۹۰۳ | ۶.۶۸ % | ۳,۱۸۵,۴۶۱ | ۱۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۱۳,۴۶۴,۴۰۵ | ۶۰.۶۶ % | ۱,۸۰۹,۹۰۰ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۹,۱۵۲ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶,۶۱۸ | ۶.۸۳ % | ۱,۴۷۸,۲۵۵ | ۶.۶۶ % | ۳,۱۶۹,۷۷۲ | ۱۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۳,۳۹۷,۷۲۵ | ۶۰.۱۸ % | ۱,۷۹۲,۴۷۸ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۶۸۰ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۸,۰۰۷ | ۷.۵۴ % | ۱,۴۷۸,۶۰۷ | ۶.۶۴ % | ۳,۱۵۸,۵۵۹ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۳,۲۸۳,۳۰۶ | ۶۰.۴۶ % | ۱,۷۰۳,۰۷۷ | ۷.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۸,۲۰۸ | ۳.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۴,۰۳۰ | ۶.۵۳ % | ۱,۸۰۴,۸۲۴ | ۸.۲۲ % | ۲,۹۸۵,۷۶۶ | ۱۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۳,۱۰۱,۵۶۹ | ۶۰.۳۶ % | ۱,۶۳۶,۱۵۹ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۷۳۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۰۲۲ | ۷.۱۳ % | ۱,۷۱۰,۹۱۰ | ۷.۸۸ % | ۲,۹۵۲,۶۸۵ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۷,۲۶۳ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۷۹,۶۶۲ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۷۹۱ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۸۰,۰۱۴ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۳,۰۹۱,۰۶۷ | ۶۰.۸۳ % | ۱,۶۵۶,۶۴۷ | ۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۶,۳۱۹ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۲,۱۳۰ | ۷.۴ % | ۱,۴۸۰,۳۶۶ | ۶.۸۸ % | ۲,۹۴۴,۰۶۴ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۳,۱۲۱,۵۶۵ | ۶۱.۱۹ % | ۱,۵۹۹,۸۷۰ | ۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۸۴۷ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹,۶۶۹ | ۶.۷۶ % | ۱,۵۷۹,۰۷۲ | ۷.۳۶ % | ۲,۹۳۸,۰۴۳ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۳,۱۶۵,۵۲۵ | ۶۱.۳۹ % | ۱,۵۸۵,۷۹۸ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۵,۳۷۵ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۹,۲۸۶ | ۵.۴۱ % | ۱,۸۶۳,۹۱۲ | ۸.۶۹ % | ۲,۹۱۵,۵۳۴ | ۱۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |