صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۱۲,۷۴۷,۶۰۷ | ۶۴.۱ % | ۱,۶۴۷,۰۹۲ | ۸.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۳۲۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۸,۳۴۰ | ۴.۶۷ % | ۱,۶۹۰,۴۶۷ | ۸.۵ % | ۲,۸۲۳,۴۴۸ | ۱۴.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۱۲,۶۵۱,۶۱۱ | ۶۴.۱۵ % | ۱,۶۴۵,۲۹۱ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۹۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲۷,۸۸۴ | ۴.۷ % | ۱,۶۴۹,۰۴۰ | ۸.۳۶ % | ۲,۷۹۷,۶۶۶ | ۱۴.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | ۱۲,۶۱۳,۲۵۳ | ۶۴.۳۴ % | ۱,۶۵۰,۸۷۴ | ۸.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۶۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۴,۸۹۸ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۸۵,۵۱۴ | ۸.۰۹ % | ۲,۸۲۰,۰۲۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۳۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۶,۷۸۲ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۶ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۲۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۷,۰۸۱ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۱۲,۵۹۹,۹۱۵ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۶۶۴,۰۷۸ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۷۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۷,۳۴۳ | ۴.۲۲ % | ۱,۶۴۷,۳۷۹ | ۸.۴ % | ۲,۸۲۰,۵۳۵ | ۱۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۱۲,۵۷۱,۶۵۵ | ۶۴.۲۷ % | ۱,۶۷۰,۴۳۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۴۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۱,۸۴۲ | ۴.۱۵ % | ۱,۶۴۵,۱۶۴ | ۸.۴۱ % | ۲,۸۱۰,۷۷۰ | ۱۴.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۱۲,۴۳۵,۶۶۶ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۱۱۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۱۱۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۸۴ | ۴.۲۸ % | ۱,۵۷۲,۷۴۱ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۷۰۲ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۱۲,۴۳۵,۶۶۶ | ۶۴.۱۹ % | ۱,۶۸۹,۱۱۳ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۸۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۹۸۴ | ۴.۲۸ % | ۱,۵۷۳,۰۴۰ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۹۷,۷۰۲ | ۱۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۲,۴۳۴,۵۳۲ | ۶۴.۱۸ % | ۱,۷۰۳,۹۳۵ | ۸.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۰۵۵ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۶۱۶ | ۴.۳۲ % | ۱,۵۷۳,۰۰۴ | ۸.۱۲ % | ۲,۷۷۶,۷۱۱ | ۱۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |