صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۴,۷۴۸,۸۶۸ | ۶۵.۵۶ % | ۱,۹۹۹,۹۴۲ | ۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۷,۶۷۶ | ۵.۱ % | ۱,۶۵۵,۸۳۲ | ۷.۳۶ % | ۲,۸۹۴,۹۶۸ | ۱۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱۴,۹۳۹,۹۱۸ | ۶۵.۶۳ % | ۲,۰۲۵,۹۰۰ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۶۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۰,۷۷۰ | ۵.۲۸ % | ۱,۶۶۰,۹۰۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۴,۳۵۹ | ۱۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۵,۳۲۴,۴۹۸ | ۶۶.۱۷ % | ۲,۰۱۶,۲۳۴ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۳۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۲۴ % | ۱,۶۶۰,۱۸۹ | ۷.۱۷ % | ۲,۸۹۴,۲۰۶ | ۱۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۹۰۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۶۵۹,۴۷۷ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۵۸ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۶۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۲,۹۲۱ | ۵.۱۶ % | ۱,۶۵۸,۷۶۶ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۱ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۳۹ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۳,۰۰۸ | ۵.۱۲ % | ۱,۶۵۸,۰۵۶ | ۷.۰۵ % | ۲,۹۱۵,۰۸۴ | ۱۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۲ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۸۰۸ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۵۴۴ | ۵.۰۷ % | ۱,۶۶۷,۸۱۲ | ۷.۰۹ % | ۲,۹۱۳,۲۷۰ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۷۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۸۰,۷۰۱ | ۷.۱۵ % | ۲,۹۱۱,۹۸۳ | ۱۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۶۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۳ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۹,۶۴۹ | ۷.۱۵ % | ۲,۹۱۰,۶۶۷ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۵,۶۶۲,۲۹۷ | ۶۶.۶۴ % | ۲,۰۲۳,۷۴۶ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۸,۶۰۹ | ۵.۰۱ % | ۱,۶۷۸,۹۳۶ | ۷.۱۴ % | ۲,۹۰۹,۳۲۳ | ۱۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |