صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ | ۱۲,۹۶۶,۸۵۸ | ۶۴.۶۲ % | ۱,۸۰۲,۵۸۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۶۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۹,۳۰۳ | ۴.۳۸ % | ۱,۶۰۷,۵۵۰ | ۸.۰۱ % | ۲,۷۵۸,۷۳۸ | ۱۳.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۷ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۲۳۱ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۹,۷۸۰ | ۷.۹۶ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۶ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۹۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۹,۰۸۱ | ۷.۹۵ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۵ | ۱۲,۹۹۳,۴۲۵ | ۶۴.۶۳ % | ۱,۸۰۵,۹۷۷ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۶۶ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۰۵,۹۲۱ | ۴.۵۱ % | ۱,۵۹۸,۳۸۲ | ۷.۹۵ % | ۲,۷۴۷,۱۰۷ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۴ | ۱۳,۰۵۴,۱۵۴ | ۶۳.۶۵ % | ۱,۸۱۷,۹۴۸ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۳۴ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۶,۹۸۱ | ۶.۰۳ % | ۱,۵۹۷,۶۸۵ | ۷.۷۹ % | ۲,۷۴۸,۹۹۲ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۳ | ۱۳,۱۲۱,۱۲۲ | ۶۳.۷۷ % | ۱,۸۳۳,۴۳۱ | ۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۱۰۱ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۴,۱۵۸ | ۵.۵۱ % | ۱,۶۷۸,۰۵۸ | ۸.۱۶ % | ۲,۷۵۶,۱۴۲ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۲ | ۱۳,۱۸۸,۸۵۹ | ۶۳.۷۸ % | ۱,۸۴۹,۳۰۹ | ۸.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۶۹ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۶,۴۷۷ | ۵.۶۴ % | ۱,۵۶۲,۳۴۶ | ۷.۵۶ % | ۲,۸۵۹,۶۰۷ | ۱۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۱ | ۱۳,۳۸۳,۹۳۵ | ۶۳.۸۸ % | ۱,۹۰۳,۱۹۱ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۳۷ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۸۶,۰۸۳ | ۵.۶۶ % | ۱,۵۶۱,۶۷۳ | ۷.۴۵ % | ۲,۸۶۳,۹۹۶ | ۱۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۴ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۱,۰۰۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۳۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۱۳,۷۳۰,۸۲۳ | ۶۴.۲۵ % | ۱,۹۱۲,۲۷۳ | ۸.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۷۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۲,۹۷۶ | ۵.۷۷ % | ۱,۵۶۰,۳۳۲ | ۷.۳ % | ۲,۸۸۲,۶۰۶ | ۱۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |