صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۰۰۰ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۸,۲۷۲ | ۶.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۸,۰۴۲,۳۳۱ | ۷۰.۹ % | ۲,۲۲۰,۹۶۵ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۶۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۱,۱۰۶ | ۳.۹۳ % | ۱,۵۳۷,۷۶۴ | ۶.۰۴ % | ۲,۵۹۲,۵۴۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۸,۰۳۵,۳۷۸ | ۷۱.۱۱ % | ۲,۱۵۵,۶۳۷ | ۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۳۵ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۲,۴۵۹ | ۳.۸۷ % | ۱,۵۳۹,۵۷۷ | ۶.۰۷ % | ۲,۵۹۹,۱۵۱ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۷,۷۷۴,۰۴۸ | ۷۰.۹۵ % | ۲,۱۱۲,۲۶۲ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۹۰۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۰۶,۰۷۲ | ۴.۰۲ % | ۱,۵۲۰,۹۹۱ | ۶.۰۷ % | ۲,۵۸۵,۹۱۲ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۷,۷۶۷,۷۷۶ | ۷۰.۸۶ % | ۲,۱۲۱,۲۶۶ | ۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۷۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۵,۲۴۷ | ۴.۲۱ % | ۱,۵۲۰,۴۸۷ | ۶.۰۶ % | ۲,۵۵۸,۷۳۴ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۸,۰۳۲,۷۸۰ | ۷۱.۰۸ % | ۲,۱۱۸,۲۴۲ | ۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۳۹ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۰,۰۸۲ | ۴.۳ % | ۱,۵۱۹,۹۸۳ | ۵.۹۹ % | ۲,۵۵۸,۴۸۵ | ۱۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۸,۲۰۱,۶۴۵ | ۷۱.۲۹ % | ۲,۰۸۰,۹۶۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۸۰۷ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۳,۰۵۱ | ۴.۴۸ % | ۱,۵۱۹,۴۸۰ | ۵.۹۵ % | ۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۸,۲۰۱,۶۴۵ | ۷۱.۲۹ % | ۲,۰۸۰,۹۶۵ | ۸.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۷۶ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۸۳۰ | ۴.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۹۷۸ | ۵.۹۵ % | ۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۸,۲۰۱,۶۴۵ | ۷۱.۳ % | ۲,۰۸۰,۹۶۵ | ۸.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۴۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۴۱,۳۰۱ | ۴.۴۷ % | ۱,۵۱۸,۴۷۷ | ۵.۹۵ % | ۲,۵۳۴,۸۵۷ | ۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۸,۵۲۱,۹۶۱ | ۷۱.۷۵ % | ۲,۰۵۶,۹۷۹ | ۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۷۱۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۶,۲۴۶ | ۴.۴۸ % | ۱,۵۱۹,۳۳۷ | ۵.۸۹ % | ۲,۵۰۹,۹۰۹ | ۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |