صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۴۵ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۴,۷۴۱ | ۱.۲۹ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۳ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۷۱۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۵,۳۱۹ | ۱.۳ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۵ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۳۷۸ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۵۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۹۶۲ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۸,۷۶۰,۲۷۸ | ۷۷.۱۴ % | ۱,۹۶۶,۹۰۰ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۶۲۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۶,۲۶۹ | ۲.۱۶ % | ۳۱۱,۸۶۹ | ۱.۲۸ % | ۲,۷۰۲,۳۸۳ | ۱۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱۹,۰۸۶,۹۶۳ | ۷۶.۰۸ % | ۱,۹۷۱,۱۰۵ | ۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۹۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۸,۳۵۱ | ۳.۹ % | ۲۷۲,۴۸۹ | ۱.۰۹ % | ۲,۷۲۹,۳۹۷ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۹,۳۹۰,۹۱۳ | ۷۶.۹۶ % | ۱,۹۸۱,۰۸۷ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۶۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۰,۰۰۶ | ۳.۲۱ % | ۱۲۴,۹۶۵ | ۰.۵ % | ۲,۸۳۹,۱۵۴ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۹,۴۶۹,۹۹۵ | ۷۷.۷ % | ۱,۹۷۷,۸۷۳ | ۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۳۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۱۷۹ | ۳.۳۱ % | ۱۲۵,۲۹۸ | ۰.۵ % | ۲,۶۰۶,۲۱۱ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۹,۱۳۷,۵۴۵ | ۷۵.۵۳ % | ۱,۹۵۳,۹۱۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۰۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۰۲۹ | ۵.۸۷ % | ۱۲۵,۵۹۲ | ۰.۵ % | ۲,۵۸۲,۶۷۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۹,۱۳۷,۵۴۵ | ۷۵.۵۳ % | ۱,۹۵۳,۹۱۳ | ۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۴۷۱ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۸۸,۰۲۹ | ۵.۸۷ % | ۱۲۵,۹۲۵ | ۰.۵ % | ۲,۵۸۲,۶۷۹ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |