صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۹۱ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۴ | ۱۷,۹۳۷,۹۷۲ | ۷۱.۵۱ % | ۱,۷۸۵,۴۱۸ | ۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۵۴۸ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۴,۴۲۳ | ۲.۵۳ % | ۲,۳۱۰,۷۱۵ | ۹.۲۱ % | ۱,۹۰۲,۸۸۶ | ۷.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۲ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ | ۱۷,۸۷۵,۱۳۲ | ۷۱.۴۳ % | ۱,۷۸۹,۵۸۹ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۷۹۷ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۱,۰۶۹ | ۲.۶ % | ۲,۳۰۹,۴۹۹ | ۹.۲۳ % | ۱,۸۸۵,۱۲۷ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۳ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۲ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۴۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۱۱,۶۳۸ | ۹.۰۲ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۴ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۱ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۷۱۲ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۱۰,۴۲۶ | ۹.۰۲ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۵ | ۱۴۰۳/۰۵/۱۰ | ۱۸,۴۰۳,۲۱۴ | ۷۱.۸۱ % | ۱,۸۷۰,۸۸۱ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳,۶۷۹ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۹,۵۹۲ | ۲.۴۶ % | ۲,۳۰۹,۲۱۷ | ۹.۰۱ % | ۱,۸۹۹,۴۶۰ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۶ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۹ | ۱۸,۹۸۱,۸۸۳ | ۷۲.۱ % | ۱,۹۴۴,۱۲۸ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰,۱۰۵ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۳۸,۹۴۵ | ۲.۴۳ % | ۲,۳۰۴,۶۵۶ | ۸.۷۵ % | ۱,۹۱۸,۶۱۰ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۷ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۸ | ۱۹,۱۷۰,۵۷۴ | ۷۲.۲۷ % | ۱,۹۵۳,۸۳۳ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۹۸ | ۲.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۴۳,۹۵۵ | ۲.۴۳ % | ۲,۳۰۳,۴۵۰ | ۸.۶۸ % | ۱,۹۱۵,۷۱۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۸ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۷ | ۱۹,۴۴۸,۵۹۸ | ۷۲.۴۵ % | ۱,۹۸۲,۵۸۹ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۰۲۵ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۰۶ | ۲.۴۲ % | ۲,۳۰۲,۲۴۷ | ۸.۵۸ % | ۱,۹۱۹,۶۰۷ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۹۹ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۶ | ۱۹,۴۴۸,۵۹۸ | ۷۲.۴۶ % | ۱,۹۸۲,۵۸۹ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۹۹۳ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۰,۸۰۶ | ۲.۴۲ % | ۲,۳۰۱,۰۴۵ | ۸.۵۷ % | ۱,۹۱۹,۶۰۷ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۰ | ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ | ۱۹,۵۶۲,۹۳۴ | ۷۲.۵۷ % | ۱,۹۸۳,۲۶۵ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۲۴۵ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۳,۲۹۰ | ۲.۴۲ % | ۲,۲۹۹,۸۴۶ | ۸.۵۳ % | ۱,۹۲۱,۲۱۱ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |