صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ | ۲۰,۰۰۶,۹۲۸ | ۶۸.۲۸ % | ۲,۰۶۸,۳۳۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۹,۹۳۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۳۱ | ۱.۹۳ % | ۲,۱۹۸,۷۳۶ | ۷.۵ % | ۱,۹۲۱,۱۱۵ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ | ۲۰,۰۰۶,۹۲۸ | ۶۸.۲۹ % | ۲,۰۶۸,۳۳۶ | ۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۸,۶۷۱ | ۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۶,۴۳۱ | ۱.۹۳ % | ۲,۱۹۷,۲۸۷ | ۷.۵ % | ۱,۹۲۱,۱۱۵ | ۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ | ۱۹,۹۷۹,۸۱۳ | ۶۸.۲۴ % | ۲,۰۸۶,۳۲۰ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۷,۴۹۲ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۵۷۵ | ۱.۹۳ % | ۲,۱۹۵,۸۴۰ | ۷.۵ % | ۱,۹۱۵,۷۱۲ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ | ۲۰,۰۳۹,۳۲۵ | ۶۸.۳۱ % | ۲,۰۹۳,۶۴۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۴,۸۸۳ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۲۴۵,۲۴۷ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۱۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ | ۲۰,۰۳۹,۳۲۵ | ۶۸.۳۲ % | ۲,۰۹۳,۶۴۰ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۶۲۸ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۲۴۳,۸۰۲ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۱۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ | ۲۰,۰۳۹,۳۲۵ | ۶۸.۳۳ % | ۲,۰۹۳,۶۴۰ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۲,۳۷۴ | ۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۶,۲۹۳ | ۱.۷۳ % | ۲,۲۴۲,۳۵۸ | ۷.۶۵ % | ۱,۹۱۵,۲۴۵ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ | ۲۰,۰۹۶,۴۸۴ | ۶۸.۳۷ % | ۲,۰۸۱,۶۹۳ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۲,۲۳۰ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۷۲۴ | ۱.۷۴ % | ۲,۱۹۰,۰۶۴ | ۷.۴۵ % | ۱,۹۵۳,۳۰۲ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ | ۲۰,۳۶۲,۱۷۷ | ۶۸.۳۸ % | ۲,۰۶۷,۳۱۶ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۰,۹۳۶ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۴,۶۸۴ | ۲.۲ % | ۲,۱۸۸,۶۲۵ | ۷.۳۵ % | ۱,۹۴۴,۸۳۳ | ۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ | ۲۰,۶۳۲,۱۴۷ | ۶۸.۵۷ % | ۲,۰۵۷,۸۶۲ | ۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۷۱,۴۶۶ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۹۳,۵۳۶ | ۲.۳ % | ۲,۱۸۷,۱۸۷ | ۷.۲۷ % | ۱,۹۴۸,۶۵۲ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۳/۰۴/۱۶ | ۲۰,۱۸۰,۱۶۴ | ۶۸.۱۲ % | ۲,۰۱۰,۷۵۳ | ۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۹,۹۶۱ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۰,۷۶۷ | ۲.۴ % | ۲,۱۸۵,۷۵۲ | ۷.۳۸ % | ۱,۹۶۵,۷۴۴ | ۶.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |