صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۹۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۳۹ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۲,۰۰۰,۹۱۸ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۴ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۹۹,۷۵۰ | ۷.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۲۱,۱۵۱,۵۰۳ | ۷۴.۴ % | ۲,۴۸۹,۷۴۲ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۶۹ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۳۲۶ | ۴.۰۷ % | ۱,۹۹۸,۵۸۲ | ۷.۰۳ % | ۱,۱۳۶,۶۹۶ | ۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۲۱,۰۷۰,۴۱۷ | ۷۴.۳ % | ۲,۴۹۴,۹۹۲ | ۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۵,۱۹۴ | ۱.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۲۵ | ۴.۱۳ % | ۱,۹۹۷,۴۱۶ | ۷.۰۴ % | ۱,۱۲۹,۱۹۱ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۲۱,۳۰۰,۰۲۱ | ۷۴.۵۲ % | ۲,۴۸۶,۱۰۴ | ۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۶۱۶ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۵۲۵ | ۴.۰۹ % | ۱,۹۹۶,۲۵۲ | ۶.۹۸ % | ۱,۱۳۶,۸۰۰ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۲۰,۷۷۱,۸۴۹ | ۷۴.۱۴ % | ۲,۴۵۱,۲۳۶ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴,۳۶۲ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۹,۷۹۷ | ۴.۱۸ % | ۱,۹۹۵,۰۸۸ | ۷.۱۲ % | ۱,۱۳۵,۰۹۷ | ۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۹,۸۹۴,۰۲۴ | ۷۳.۵۲ % | ۲,۳۹۱,۴۸۵ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۵۷ | ۱.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۴۸۵ | ۴.۳۳ % | ۱,۹۹۳,۹۲۷ | ۷.۳۷ % | ۱,۱۱۵,۴۰۵ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۲۳ | ۴.۳۹ % | ۱,۹۹۰,۴۸۱ | ۷.۴۸ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۹۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۹,۳۲۳ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۰۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ | ۱۹,۵۶۶,۱۰۵ | ۷۳.۵۱ % | ۲,۳۲۱,۶۹۹ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۷۳ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۵,۷۱۵ | ۴.۳۸ % | ۱,۹۸۸,۱۶۷ | ۷.۴۷ % | ۱,۰۸۲,۳۸۷ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |