صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۲,۲۵۵,۱۲۰ | ۸۰.۳۸ % | ۲,۴۳۸,۶۸۵ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۴۴۲ | ۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۱۳,۳۱۶ | ۴.۷۴ % | ۱۰,۴۴۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۶,۴۶۵ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۲,۳۱۳,۶۳۴ | ۸۰.۴۷ % | ۲,۴۱۶,۶۹۶ | ۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۰,۲۸۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۹۶۶ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۰,۶۶۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۲,۴۴۷,۵۲۴ | ۸۰.۵۵ % | ۲,۴۰۳,۶۴۰ | ۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۲,۱۷۰ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۵,۴۷۹ | ۴.۷۹ % | ۱۰,۴۵۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۹,۷۲۸ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۲,۴۷۰,۸۶۱ | ۸۰.۶۸ % | ۲,۳۷۵,۹۵۲ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۱,۲۹۸ | ۱.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۶,۱۰۸ | ۴.۷۶ % | ۱۰,۴۶۲ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۸۵,۶۳۷ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۶۷ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۷۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۷۸ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۶ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۶,۹۳۴ | ۴.۸۶ % | ۱۰,۴۸۳ | ۰.۰۴ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۲۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۸ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۲,۴۵۹ | ۴.۸۴ % | ۷,۱۸۸ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۹۳۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۲,۱۷۵,۸۱۴ | ۸۰.۵۹ % | ۲,۳۵۲,۳۷۵ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۳۷۸ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۳۰,۲۷۱ | ۴.۸۳ % | ۷,۱۹۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۱۶۹,۴۲۳ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |