صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۴۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ | ۲۰,۹۵۳,۵۷۵ | ۸۲ % | ۲,۱۷۸,۷۰۰ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۲۳ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۲۶۰ | ۳.۱۹ % | ۱۰۰,۴۱۰ | ۰.۳۹ % | ۹۹۸,۳۳۶ | ۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۲ | ۲۰,۹۸۱,۴۱۳ | ۸۲.۰۷ % | ۲,۱۸۴,۳۸۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۵,۰۱۵ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۶۸ | ۳.۲ % | ۷۹,۹۲۹ | ۰.۳۱ % | ۹۹۶,۳۰۶ | ۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ | ۲۱,۰۰۳,۸۲۱ | ۸۲.۰۸ % | ۲,۱۹۴,۶۲۱ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۸۷۵ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۶,۹۸۹ | ۳.۱۹ % | ۷۹,۹۴۲ | ۰.۳۱ % | ۹۹۰,۳۸۲ | ۳.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ | ۲۱,۰۲۸,۰۶۳ | ۸۲.۱ % | ۲,۱۹۲,۴۱۰ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۵۰۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲,۷۱۴ | ۳.۲۱ % | ۷۹,۹۵۴ | ۰.۳۱ % | ۹۸۴,۵۱۹ | ۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۵ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۹ | ۲۱,۰۵۷,۵۳۲ | ۸۲.۱ % | ۲,۱۹۸,۱۵۶ | ۸.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۴,۳۸۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۵,۳۸۸ | ۳.۲۲ % | ۷۹,۹۶۷ | ۰.۳۱ % | ۹۸۳,۳۹۸ | ۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۶ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۸ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۷۹,۹۸۰ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۷ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۷ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۷۹,۹۹۲ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۸ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۶ | ۲۱,۰۴۳,۷۱۷ | ۸۲.۱۲ % | ۲,۱۹۳,۹۱۹ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۷۰۱ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۸,۶۸۹ | ۳.۲۳ % | ۸۰,۰۰۵ | ۰.۳۱ % | ۹۷۶,۱۹۹ | ۳.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۴۹ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۵ | ۲۱,۱۲۱,۰۴۹ | ۸۲.۲ % | ۲,۱۹۸,۴۲۰ | ۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۶۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۸,۱۹۶ | ۳.۱۸ % | ۸۰,۰۱۸ | ۰.۳۱ % | ۹۷۴,۹۸۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۵۰ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۲۱,۱۵۹,۳۷۷ | ۸۲.۲۱ % | ۲,۲۰۳,۳۲۷ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳,۳۳۳ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۷,۵۱۸ | ۳.۰۲ % | ۱۱۸,۱۶۴ | ۰.۴۶ % | ۹۷۵,۲۳۶ | ۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |