صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۷۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۲۱,۱۵۳,۳۴۵ | ۸۲.۴۸ % | ۲,۱۹۹,۹۶۴ | ۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۴۹۸ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۵۵۸ | ۳.۰۷ % | ۸۰,۲۹۷ | ۰.۳۱ % | ۹۲۴,۷۴۸ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۲۱,۱۱۹,۵۱۷ | ۸۲.۵۵ % | ۲,۱۸۳,۹۹۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۳۶۷ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۴,۰۶۹ | ۳.۰۶ % | ۸۰,۳۱۰ | ۰.۳۱ % | ۹۱۶,۳۸۶ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۲۱,۱۵۸,۰۰۸ | ۸۲.۶۵ % | ۲,۱۷۶,۲۳۴ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۱۵۰ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۹,۵۷۰ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۳۲۳ | ۰.۳۱ % | ۸۹۶,۳۷۶ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۲۱,۱۷۰,۶۰۵ | ۸۲.۷۱ % | ۲,۱۵۹,۹۰۷ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۹۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۸۴۵ | ۳.۱ % | ۸۰,۳۳۵ | ۰.۳۱ % | ۸۹۲,۸۶۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۲۱,۱۷۰,۶۰۵ | ۸۲.۷۱ % | ۲,۱۵۹,۹۰۷ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۹۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۸۴۵ | ۳.۱ % | ۸۰,۳۴۸ | ۰.۳۱ % | ۸۹۲,۸۶۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۲۱,۱۷۰,۶۰۵ | ۸۲.۷۱ % | ۲,۱۵۹,۹۰۷ | ۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۸,۶۹۱ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۸۴۵ | ۳.۱ % | ۸۰,۳۶۱ | ۰.۳۱ % | ۸۹۲,۸۶۰ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۲۱,۱۸۰,۴۲۳ | ۸۲.۵۷ % | ۲,۱۶۶,۱۰۳ | ۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۸۷۸ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۸,۵۴۷ | ۳.۲۷ % | ۸۰,۳۷۳ | ۰.۳۱ % | ۸۸۶,۶۲۲ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۲۱,۴۹۷,۱۷۴ | ۸۲.۷۱ % | ۲,۱۹۱,۵۶۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۷,۷۴۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۱,۶۸۷ | ۳.۲۴ % | ۸۰,۳۸۶ | ۰.۳۱ % | ۸۸۳,۵۳۱ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۲۲,۰۶۳,۵۳۰ | ۸۳.۰۸ % | ۲,۱۸۶,۵۰۳ | ۸.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۵,۰۲۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۰,۲۳۳ | ۳.۱۳ % | ۸۰,۳۹۹ | ۰.۳ % | ۸۸۰,۹۶۰ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۸۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۲۲,۱۴۹,۲۷۶ | ۸۳.۴۲ % | ۲,۱۶۱,۷۱۳ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۴,۱۱۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۹ | ۲.۸۳ % | ۹۶,۶۹۵ | ۰.۳۶ % | ۸۷۷,۸۶۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |