صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۶۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۲۱,۲۵۲,۵۳۷ | ۸۲.۳۲ % | ۲,۲۲۳,۲۶۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۵۴ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۱۷۰ | ۰.۳۱ % | ۹۶۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۲۱,۲۵۲,۵۳۷ | ۸۲.۳۲ % | ۲,۲۲۳,۲۶۷ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۴۳۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۱۵۴ | ۳.۰۸ % | ۸۰,۱۸۳ | ۰.۳۱ % | ۹۶۳,۹۶۰ | ۳.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۲۱,۲۹۴,۵۲۹ | ۸۲.۳۵ % | ۲,۲۱۵,۱۹۱ | ۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۱,۰۰۰ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۹,۶۲۶ | ۳.۱۳ % | ۸۰,۱۹۶ | ۰.۳۱ % | ۹۵۹,۳۴۳ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۲۱,۳۳۱,۶۳۰ | ۸۲.۴۳ % | ۲,۲۰۹,۳۱۳ | ۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۷۹۷ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۸,۶۶۰ | ۳.۰۹ % | ۸۰,۲۰۸ | ۰.۳۱ % | ۹۵۹,۱۲۵ | ۳.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۲۱,۴۸۴,۳۸۶ | ۸۲.۶۶ % | ۲,۲۰۸,۱۰۵ | ۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۹۶۹ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۵۰۵ | ۲.۹۹ % | ۸۰,۲۲۱ | ۰.۳۱ % | ۹۴۲,۲۳۴ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۲۱,۴۶۶,۶۹۳ | ۸۲.۶۲ % | ۲,۲۱۵,۱۴۳ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۳۳۸ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۱,۳۴۰ | ۳.۰۱ % | ۸۰,۲۳۴ | ۰.۳۱ % | ۹۳۹,۹۹۴ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۲۱,۰۴۶,۹۰۵ | ۸۲.۴۱ % | ۲,۲۰۰,۳۳۹ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۵۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۶۸ | ۳.۰۵ % | ۸۰,۲۴۶ | ۰.۳۱ % | ۹۳۴,۳۴۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۲۱,۰۴۶,۹۰۵ | ۸۲.۴۱ % | ۲,۲۰۰,۳۳۹ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۵۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۶۸ | ۳.۰۵ % | ۸۰,۲۵۹ | ۰.۳۱ % | ۹۳۴,۳۴۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۶۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۲۱,۰۴۶,۹۰۵ | ۸۲.۴۱ % | ۲,۲۰۰,۳۳۹ | ۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹,۸۵۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۰۶۸ | ۳.۰۵ % | ۸۰,۲۷۲ | ۰.۳۱ % | ۹۳۴,۳۴۳ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۷۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۲۱,۱۰۹,۸۷۷ | ۸۲.۵ % | ۲,۱۹۹,۱۴۳ | ۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۰,۴۴۰ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۳۴۲ | ۳.۰۲ % | ۸۰,۲۸۵ | ۰.۳۱ % | ۹۲۵,۰۹۰ | ۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |