صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹۱ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۳ | ۱۷,۶۶۳,۳۳۴ | ۸۰.۶۹ % | ۲,۱۶۲,۸۷۳ | ۹.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۲,۰۶۴ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۴,۲۸۲ | ۲.۴۴ % | ۸۰,۵۵۱ | ۰.۳۷ % | ۹۳۶,۶۵۴ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۲ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ | ۱۷,۶۷۸,۱۹۹ | ۸۰.۶۵ % | ۲,۱۷۷,۸۱۹ | ۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۸۸۹ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۶۰۰ | ۲.۴۴ % | ۸۰,۵۶۴ | ۰.۳۷ % | ۹۳۵,۵۰۹ | ۴.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۳ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۱ | ۱۷,۶۸۲,۷۴۹ | ۸۰.۷۵ % | ۲,۱۴۹,۲۰۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۱,۱۹۵ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۱,۳۲۱ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۵۷۷ | ۰.۳۷ % | ۹۳۳,۵۱۴ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۴ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۰ | ۱۷,۶۶۲,۸۰۱ | ۸۰.۷۹ % | ۲,۱۴۲,۳۲۸ | ۹.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۸۲۳ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۹,۵۲۲ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۵۸۹ | ۰.۳۷ % | ۹۲۷,۴۶۲ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۹ | ۱۷,۶۸۰,۶۷۳ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۱۳۷,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۰,۶۰۲ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۱۳۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۸ | ۱۷,۶۸۰,۶۷۳ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۱۳۷,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۰,۶۱۵ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۱۳۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۷ | ۱۷,۶۸۰,۶۷۳ | ۸۰.۸۶ % | ۲,۱۳۷,۰۹۸ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۵۰۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۱,۵۷۲ | ۲.۴۳ % | ۸۰,۶۲۷ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۱۳۸ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ | ۱۷,۶۶۶,۵۵۷ | ۸۰.۸۷ % | ۲,۱۳۴,۹۱۵ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۱۸۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۷,۲۳۴ | ۲.۴۱ % | ۸۰,۶۴۰ | ۰.۳۷ % | ۹۲۶,۸۰۱ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰۹۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۵ | ۱۷,۶۵۵,۳۲۴ | ۸۰.۹۵ % | ۲,۱۰۲,۶۵۸ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۰,۷۱۲ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۸,۴۰۴ | ۲.۴۷ % | ۸۰,۶۵۳ | ۰.۳۷ % | ۹۲۱,۷۶۴ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۱۰۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۱۴ | ۱۷,۶۲۹,۱۵۶ | ۸۰.۹۸ % | ۲,۰۹۵,۵۵۳ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۵۶۶ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۳,۲۹۶ | ۲.۴۵ % | ۸۰,۶۶۶ | ۰.۳۷ % | ۹۲۰,۳۴۷ | ۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |