صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۷ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۱۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۶ | ۸,۰۲۳,۷۸۳ | ۶۱.۸۸ % | ۱,۷۹۷,۰۴۹ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۱,۵۸۸ | ۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۱,۳۲۴ | ۸.۴۹ % | ۱۱۰,۱۴۳ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۲,۲۴۶ | ۹.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۵ | ۸,۰۲۱,۰۷۵ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۷۲۹,۶۴۹ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۸۶۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۸۱ | ۸.۳۲ % | ۱۱۰,۱۳۴ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۶,۶۹۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۴ | ۸,۰۲۱,۰۷۵ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۷۲۹,۶۴۹ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۸۶۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۸۱ | ۸.۳۲ % | ۱۱۰,۱۲۶ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۶,۶۹۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۳ | ۸,۰۲۱,۰۷۵ | ۶۲.۱۶ % | ۱,۷۲۹,۶۴۹ | ۱۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۳,۸۶۶ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۳,۲۸۱ | ۸.۳۲ % | ۱۱۰,۱۱۸ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۱۶,۶۹۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۲ | ۸,۰۴۴,۱۳۹ | ۶۲.۳۳ % | ۱,۷۲۴,۰۰۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۸۱۴ | ۸.۱۵ % | ۱۱۰,۱۰۹ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۴,۰۶۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۱ | ۸,۰۴۴,۱۳۹ | ۶۲.۳۳ % | ۱,۷۲۴,۰۰۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۸۱۴ | ۸.۱۵ % | ۱۱۰,۱۰۱ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۴,۰۶۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ | ۸,۰۴۴,۱۳۹ | ۶۲.۳۳ % | ۱,۷۲۴,۰۰۷ | ۱۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۲,۱۱۵ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۱,۸۱۴ | ۸.۱۵ % | ۱۱۰,۰۹۳ | ۰.۸۵ % | ۱,۲۲۴,۰۶۰ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۹ | ۸,۰۳۸,۴۳۰ | ۶۲.۳۹ % | ۱,۷۰۲,۸۰۵ | ۱۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۵۱,۷۰۹ | ۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۰,۵۹۶ | ۸.۱۵ % | ۱۰۳,۷۵۳ | ۰.۸۱ % | ۱,۲۳۶,۱۶۶ | ۹.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۸ | ۷,۹۷۶,۲۷۱ | ۶۱.۵۹ % | ۱,۶۹۴,۴۶۴ | ۱۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۶۹,۱۶۰ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۷,۵۵۲ | ۹.۰۲ % | ۱۰۳,۷۴۹ | ۰.۸ % | ۱,۲۳۹,۰۵۲ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |