صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۴۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۷ | ۷,۶۸۴,۷۷۴ | ۶۲.۵۵ % | ۱,۷۴۸,۰۶۲ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۴۱۵ | ۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۸,۷۹۲ | ۸.۸۶ % | ۱۱۳,۱۵۷ | ۰.۹۲ % | ۹۲۰,۶۵۷ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۶ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۵۱ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۴۴ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ | ۷,۶۹۵,۳۳۴ | ۶۲.۷۵ % | ۱,۷۲۲,۹۴۲ | ۱۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۹,۰۱۷ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۴,۹۷۹ | ۸.۸۵ % | ۱۱۳,۱۳۸ | ۰.۹۲ % | ۹۱۷,۸۳۴ | ۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۳ | ۷,۶۴۵,۰۷۸ | ۶۱.۶۵ % | ۱,۷۴۳,۱۹۳ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۶,۷۲۰ | ۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۶۶,۵۰۱ | ۱۰.۲۱ % | ۱۱۲,۱۳۲ | ۰.۹ % | ۹۰۷,۳۷۴ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۲ | ۷,۶۳۵,۳۱۹ | ۶۲.۳۵ % | ۱,۷۴۵,۲۳۵ | ۱۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۷,۰۰۶ | ۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۵۸,۸۲۰ | ۸.۶۵ % | ۱۶۷,۱۷۵ | ۱.۳۷ % | ۹۱۲,۸۳۸ | ۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۱ | ۷,۸۱۰,۷۷۲ | ۶۱.۶۹ % | ۱,۷۶۵,۷۹۷ | ۱۳.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۵,۴۹۴ | ۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳,۸۷۸ | ۸.۷۲ % | ۱۱۲,۱۱۳ | ۰.۸۹ % | ۱,۱۴۲,۶۹۵ | ۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۸ | ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ | ۷,۸۲۲,۵۷۰ | ۶۱.۵۷ % | ۱,۷۸۷,۴۳۶ | ۱۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۴,۷۶۳ | ۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۷,۰۸۴ | ۸.۷۱ % | ۱۱۲,۱۰۳ | ۰.۸۸ % | ۱,۱۵۱,۱۷۶ | ۹.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴۹ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۹ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۳۰ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵۰ | ۱۴۰۲/۰۳/۱۸ | ۸,۰۲۱,۴۵۲ | ۶۱.۹ % | ۱,۸۰۳,۴۸۹ | ۱۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۲۳,۷۷۷ | ۵.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۲,۰۴۱ | ۸.۵ % | ۱۱۱,۶۲۱ | ۰.۸۶ % | ۱,۱۹۵,۷۷۸ | ۹.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |