صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۶ | ۷,۶۳۳,۹۱۴ | ۶۲.۴ % | ۱,۶۷۴,۸۴۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۷۹۰ | ۸.۴۱ % | ۱۵۸,۷۰۲ | ۱.۳ % | ۹۹۵,۳۴۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۵ | ۷,۶۳۳,۹۱۴ | ۶۲.۴ % | ۱,۶۷۴,۸۴۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۷۹۰ | ۸.۴۱ % | ۱۵۸,۶۶۹ | ۱.۳ % | ۹۹۵,۳۴۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ | ۷,۶۳۳,۹۱۴ | ۶۲.۴ % | ۱,۶۷۴,۸۴۹ | ۱۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳,۱۹۵ | ۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۸,۷۹۰ | ۸.۴۱ % | ۱۵۸,۶۳۶ | ۱.۳ % | ۹۹۵,۳۴۲ | ۸.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۳ | ۷,۶۵۸,۰۸۸ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۶۸۰,۸۰۹ | ۱۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱,۹۸۸ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۶,۶۹۳ | ۸.۱۸ % | ۱۱۴,۵۲۶ | ۰.۹۴ % | ۹۸۸,۹۷۱ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۲ | ۷,۶۰۸,۳۳۸ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۶۶۳,۳۵۳ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۹۲۰ | ۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۰,۱۹۲ | ۸.۱۷ % | ۱۳۵,۲۵۷ | ۱.۱۲ % | ۹۸۰,۵۹۱ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۱ | ۷,۵۶۹,۵۱۰ | ۶۲.۷۹ % | ۱,۶۶۲,۹۶۹ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۹,۱۲۱ | ۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۴,۵۶۴ | ۸.۲۵ % | ۱۱۴,۵۱۱ | ۰.۹۵ % | ۹۷۵,۱۱۹ | ۸.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۲/۰۴/۱۰ | ۷,۵۴۵,۱۵۴ | ۶۲.۸۷ % | ۱,۶۵۴,۰۹۵ | ۱۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۸,۱۸۵ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷۹,۰۱۷ | ۸.۱۶ % | ۱۱۴,۵۰۴ | ۰.۹۵ % | ۹۶۹,۴۹۸ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۹ | ۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۴۵,۷۹۹ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۲۰۲ | ۸.۳۳ % | ۱۱۴,۴۹۷ | ۰.۹۵ % | ۹۶۴,۷۳۵ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۸ | ۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۴۵,۷۹۹ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۲۰۲ | ۸.۳۳ % | ۱۱۴,۴۸۹ | ۰.۹۵ % | ۹۶۴,۷۳۵ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۲/۰۴/۰۷ | ۷,۵۳۰,۶۸۳ | ۶۲.۸۱ % | ۱,۶۴۵,۷۹۹ | ۱۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۶,۳۳۴ | ۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹۸,۲۰۲ | ۸.۳۳ % | ۱۱۴,۴۸۲ | ۰.۹۵ % | ۹۶۴,۷۳۵ | ۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |