صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۵۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۸ | ۵,۲۸۵,۱۹۹ | ۶۱.۳۹ % | ۸۵۹,۷۹۸ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۲,۵۰۵ | ۱۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۷۷۵ | ۷.۰۷ % | ۴۰۸,۰۷۲ | ۴.۷۴ % | ۳۲۵,۰۶۱ | ۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۷ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۸,۰۷۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۷,۹۹۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۵ | ۵,۳۵۹,۴۷۷ | ۶۲.۰۳ % | ۸۵۷,۱۸۳ | ۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۱,۱۵۷ | ۱۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۵,۹۸۰ | ۶.۵۵ % | ۴۰۷,۹۱۲ | ۴.۷۲ % | ۳۲۸,۰۲۱ | ۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۵ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۴ | ۵,۳۶۴,۵۹۵ | ۶۳.۰۹ % | ۸۵۳,۰۳۵ | ۱۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۸,۱۵۲ | ۱۳.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷۷,۳۳۵ | ۶.۷۹ % | ۴۰۷,۸۳۷ | ۴.۸ % | ۱۸۲,۳۳۷ | ۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۶ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ | ۵,۳۸۸,۹۱۰ | ۶۳.۳۵ % | ۸۵۴,۷۷۱ | ۱۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۵,۷۴۱ | ۱۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰,۲۰۶ | ۶.۱۲ % | ۴۰۷,۸۴۱ | ۴.۷۹ % | ۲۱۹,۳۶۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۷ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۲ | ۵,۳۷۹,۱۱۴ | ۶۳.۵ % | ۸۳۱,۹۳۱ | ۹.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۴,۶۱۲ | ۱۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۹۲۰ | ۵.۸۲ % | ۴۲۷,۵۹۶ | ۵.۰۵ % | ۲۲۵,۰۸۶ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۸ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ | ۵,۳۶۹,۳۳۲ | ۶۴.۰۳ % | ۸۱۹,۰۰۴ | ۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۱۲,۴۹۵ | ۱۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۹,۹۷۷ | ۴.۷۷ % | ۴۰۷,۸۴۸ | ۴.۸۶ % | ۲۷۷,۱۳۸ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۵۹ | ۱۴۰۱/۰۸/۲۰ | ۵,۳۱۹,۴۴۱ | ۶۴.۸ % | ۸۲۹,۲۸۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۸۳۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۱۲ | ۴ % | ۴۵۹,۰۰۹ | ۵.۵۹ % | ۱۶۳,۷۸۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۶۰ | ۱۴۰۱/۰۸/۱۹ | ۵,۳۱۹,۴۴۱ | ۶۴.۸ % | ۸۲۹,۲۸۱ | ۱۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۹,۸۳۷ | ۱۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۰۱۲ | ۴ % | ۴۵۸,۹۸۲ | ۵.۵۹ % | ۱۶۳,۷۸۸ | ۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |