صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۹۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۴,۹۷۳,۱۹۹ | ۶۴.۲۷ % | ۷۵۲,۸۹۷ | ۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۳,۲۱۵ | ۱۴.۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۱۷۹ | ۳.۹۷ % | ۴۰۷,۶۰۸ | ۵.۲۷ % | ۱۴۳,۴۰۸ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۴,۹۶۶,۱۸۷ | ۶۴.۴۸ % | ۷۴۱,۹۰۸ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۵۸,۴۶۷ | ۱۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۳,۳۵۰ | ۳.۶۸ % | ۴۰۹,۹۵۹ | ۵.۳۲ % | ۱۴۲,۵۶۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۴,۹۹۱,۶۲۷ | ۶۴.۴۷ % | ۷۳۴,۶۰۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۷۰,۹۷۵ | ۱۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۸۵۱ | ۳.۸ % | ۴۰۹,۷۸۹ | ۵.۲۹ % | ۱۴۱,۳۸۱ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۴,۹۸۶,۳۶۲ | ۶۴.۶۶ % | ۷۳۸,۰۹۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۲ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴۰۹,۶۲۰ | ۵.۳۱ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۴,۹۸۶,۳۶۲ | ۶۴.۶۶ % | ۷۳۸,۰۹۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۲ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴۰۹,۴۵۱ | ۵.۳۱ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۴,۹۸۶,۳۶۲ | ۶۴.۶۶ % | ۷۳۸,۰۹۱ | ۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۲ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴۰۹,۲۸۲ | ۵.۳۱ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۴,۹۸۶,۳۶۲ | ۶۴.۶۶ % | ۷۳۸,۰۹۱ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۸,۹۱۲ | ۱۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۶۱۱ | ۳.۴۷ % | ۴۰۹,۱۱۴ | ۵.۳۱ % | ۱۴۱,۰۷۴ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۴,۹۹۶,۳۴۳ | ۶۴.۳۹ % | ۷۴۳,۵۰۰ | ۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۲,۹۵۷ | ۱۵.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۳۴۰ | ۳.۵۶ % | ۴۰۸,۹۴۵ | ۵.۲۷ % | ۱۴۱,۶۸۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۴۹۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۵,۰۲۰,۳۴۸ | ۶۴.۳۷ % | ۷۴۸,۵۰۱ | ۹.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۲۶۳ | ۱۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۷,۷۲۳ | ۳.۶۹ % | ۴۰۸,۷۷۷ | ۵.۲۴ % | ۱۴۲,۳۴۶ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۰۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۵,۰۴۳,۴۲۴ | ۶۴.۵۴ % | ۷۵۱,۶۵۴ | ۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۹۱,۹۸۹ | ۱۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۶,۹۲۴ | ۳.۵۴ % | ۴۰۸,۶۰۹ | ۵.۲۳ % | ۱۴۱,۳۰۸ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |