صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۵,۳۷۲,۶۲۷ | ۶۲.۷۸ % | ۷۸۷,۷۶۶ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۷۰,۵۴۸ | ۱۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۸۵۳ | ۳.۸ % | ۵۵۶,۷۰۶ | ۶.۵۱ % | ۲۴۴,۹۶۱ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۵,۳۶۹,۸۷۴ | ۶۲.۶ % | ۷۸۴,۲۹۷ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۷۹۳ | ۱۵.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۸,۷۵۳ | ۳.۸۳ % | ۵۵۶,۵۴۱ | ۶.۴۹ % | ۲۴۵,۶۰۲ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۵,۴۳۶,۲۶۴ | ۶۲.۹۱ % | ۷۸۸,۰۶۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۱۲۶ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۱۱ | ۳.۷۳ % | ۵۵۶,۳۷۷ | ۶.۴۴ % | ۲۴۵,۸۹۲ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۶,۲۱۳ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۶,۰۴۹ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۵,۴۱۲,۷۰۳ | ۶۲.۹ % | ۷۷۱,۵۰۳ | ۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۵۳۳ | ۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۰,۰۱۴ | ۳.۸۴ % | ۵۵۵,۸۸۵ | ۶.۴۶ % | ۲۴۳,۹۷۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۵,۳۸۸,۳۸۱ | ۶۲.۱۹ % | ۷۷۱,۵۷۶ | ۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۵۱۶ | ۱۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۶,۵۱۹ | ۴.۸۱ % | ۵۵۵,۷۲۱ | ۶.۴۱ % | ۲۴۳,۱۷۳ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۵,۳۹۶,۱۶۰ | ۶۱.۹ % | ۷۷۸,۷۳۸ | ۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۶۱۶ | ۱۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۷,۴۴۳ | ۵.۲۵ % | ۵۵۵,۵۵۸ | ۶.۳۷ % | ۲۴۱,۰۱۳ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۵,۵۳۶,۰۱۴ | ۶۲.۷۴ % | ۷۶۲,۲۶۴ | ۸.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۲۰۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۰۱۸ | ۵.۰۹ % | ۵۵۵,۳۹۵ | ۶.۲۹ % | ۲۳۲,۸۸۵ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۵,۶۲۶,۸۲۱ | ۶۳.۲۱ % | ۷۵۹,۸۸۰ | ۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۸,۴۸۵ | ۱۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۵,۲۱۰ | ۵ % | ۵۵۷,۰۵۳ | ۶.۲۶ % | ۲۲۳,۹۵۲ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |