صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۵,۲۳۵,۱۳۸ | ۶۴.۲۹ % | ۷۹۷,۶۷۴ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۴۱۳ | ۱۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۶۲۲ | ۴.۲۹ % | ۴۰۵,۰۳۰ | ۴.۹۷ % | ۱۳۷,۵۰۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۵,۲۶۸,۲۴۹ | ۶۴.۲۴ % | ۸۰۷,۱۳۳ | ۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۱۳ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۸۵ | ۴.۳۳ % | ۴۰۶,۶۷۸ | ۴.۹۶ % | ۱۳۷,۵۰۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۵,۲۶۸,۲۴۹ | ۶۴.۲۴ % | ۸۰۷,۱۳۳ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۱۳ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۸۵ | ۴.۳۳ % | ۴۰۶,۵۱۶ | ۴.۹۶ % | ۱۳۷,۵۰۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۵,۲۶۸,۲۴۹ | ۶۴.۲۴ % | ۸۰۷,۱۳۳ | ۹.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۵,۶۱۳ | ۱۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۴۸۵ | ۴.۳۴ % | ۴۰۶,۳۵۳ | ۴.۹۶ % | ۱۳۷,۵۰۵ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۵,۲۷۷,۷۳۳ | ۶۴.۳ % | ۸۰۵,۳۰۶ | ۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۴,۳۹۶ | ۱۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۷۶۰ | ۴.۳۷ % | ۴۰۶,۱۹۱ | ۴.۹۵ % | ۱۳۵,۳۴۷ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۵,۲۹۲,۶۷۵ | ۶۳.۳۸ % | ۸۰۴,۰۲۶ | ۹.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۳,۲۰۷ | ۱۴.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲,۱۶۵ | ۵.۸۹ % | ۴۰۶,۶۲۸ | ۴.۸۷ % | ۱۳۱,۵۴۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۵,۲۹۷,۲۹۹ | ۶۳.۳۹ % | ۷۹۱,۴۷۸ | ۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۰,۶۰۷ | ۱۴.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۹,۹۵۹ | ۶.۱ % | ۴۰۶,۴۶۶ | ۴.۸۶ % | ۱۳۱,۴۳۲ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۵,۲۹۶,۲۸۷ | ۶۳.۴۹ % | ۷۸۸,۹۳۲ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۹,۶۱۰ | ۱۴.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۰,۰۸۲ | ۵.۸۸ % | ۴۱۷,۶۹۴ | ۵.۰۱ % | ۱۲۸,۹۸۵ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۷ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۷۵۵ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۵,۳۴۴,۱۷۰ | ۶۳.۷۸ % | ۷۸۸,۶۸۳ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۱۸,۷۴۲ | ۱۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۶,۳۹۷ | ۵.۵۷ % | ۴۳۱,۵۷۷ | ۵.۱۵ % | ۱۳۰,۰۲۸ | ۱.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |