صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۵,۱۶۱,۱۳۴ | ۶۲.۷۹ % | ۷۶۷,۳۱۴ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۵,۵۹۷ | ۱۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۵۰۴ | ۴.۲۳ % | ۴۱۳,۵۸۳ | ۵.۰۳ % | ۲۸۴,۰۳۴ | ۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۵,۱۹۲,۷۶۱ | ۶۳.۱۳ % | ۷۶۹,۸۴۱ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۴۴,۲۰۸ | ۱۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۶,۱۰۶ | ۳.۹۶ % | ۴۱۳,۴۱۳ | ۵.۰۳ % | ۲۷۹,۰۴۲ | ۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۲.۸۸ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۲۳ | ۴.۱۴ % | ۴۱۳,۲۴۵ | ۴.۹۶ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۲.۸۸ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۹.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۲۲۳ | ۴.۱۴ % | ۴۱۳,۰۷۶ | ۴.۹۶ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۵,۲۳۴,۴۶۶ | ۶۰.۵۴ % | ۷۶۵,۳۷۴ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۶۶۵ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۶,۶۰۶ | ۷.۷۱ % | ۴۱۲,۹۰۷ | ۴.۷۸ % | ۲۷۶,۱۴۴ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۵,۳۷۴,۲۵۶ | ۶۲.۶۶ % | ۷۶۰,۷۷۲ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۹,۲۶۵ | ۱۵.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۲,۷۶۲ | ۴.۲۳ % | ۵۱۶,۴۳۵ | ۶.۰۲ % | ۲۷۳,۴۳۷ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۵,۴۰۳,۱۷۱ | ۶۲.۷ % | ۷۶۲,۸۲۸ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۶,۹۵۴ | ۱۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۶۷۸ | ۴.۰۳ % | ۵۴۶,۸۵۱ | ۶.۳۵ % | ۲۷۰,۲۲۷ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۵,۴۰۰,۳۳۶ | ۶۲.۷۷ % | ۷۶۱,۴۱۱ | ۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۵,۷۰۸ | ۱۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۹,۲۹۷ | ۳.۸۳ % | ۵۵۸,۸۶۶ | ۶.۵ % | ۲۶۷,۶۴۲ | ۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۵,۴۷۰,۳۸۴ | ۶۳.۰۴ % | ۷۶۱,۹۳۲ | ۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۳,۷۶۵ | ۱۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۵,۹۶۵ | ۳.۸۷ % | ۵۵۸,۶۹۸ | ۶.۴۴ % | ۲۶۶,۵۵۰ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۵,۴۳۱,۴۲۲ | ۶۲.۸۳ % | ۷۶۸,۲۵۰ | ۸.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۸۰,۷۷۷ | ۱۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴,۱۴۹ | ۳.۹۸ % | ۵۵۸,۵۳۱ | ۶.۴۶ % | ۲۶۱,۱۲۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |