صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۹ | ۲,۱۲۶,۹۷۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۰۹۵,۷۴۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۳۳۹ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۸۵ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۲,۳۷۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ | ۲,۱۲۶,۹۷۰ | ۵۰.۹۱ % | ۱,۰۹۵,۷۴۲ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۷۳ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۹۸۵ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲۲,۳۶۹ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۷ | ۲,۱۴۲,۲۰۷ | ۵۱.۲۷ % | ۱,۱۱۵,۹۴۲ | ۲۶.۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۲۰۸ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۵,۶۱۱ | ۱۴.۰۱ % | ۱۲۲,۳۶۵ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۶ | ۲,۱۴۳,۷۸۹ | ۵۰.۶ % | ۱,۱۳۴,۴۸۷ | ۲۶.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۱۴۲ | ۳.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۳۷۴ | ۱۴.۷۸ % | ۱۲۲,۳۶۰ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ | ۲,۱۴۷,۱۳۲ | ۵۰.۷۵ % | ۱,۱۶۲,۶۱۰ | ۲۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۷۷ | ۳.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۲,۴۵۱ | ۱۴ % | ۱۲۲,۳۵۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۴ | ۲,۱۶۹,۶۱۳ | ۵۰.۹۵ % | ۱,۱۴۹,۲۸۸ | ۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۰,۰۱۲ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۷۱۷ | ۱۲.۵۸ % | ۲۱۳,۰۱۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۳ | ۲,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۱۶۸,۹۲۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۹۴۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۲۴ | ۱۲.۷۷ % | ۱۷۸,۳۷۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | ۲,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۱۶۸,۹۲۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۸۱ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۲۴ | ۱۲.۷۷ % | ۱۷۸,۳۷۱ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۲,۱۱۹,۹۵۴ | ۵۰.۴۸ % | ۱,۱۶۸,۹۲۰ | ۲۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۸۱۶ | ۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۶,۴۲۴ | ۱۲.۷۷ % | ۱۷۸,۳۶۷ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ | ۲,۱۴۴,۳۴۶ | ۴۸.۲ % | ۱,۱۷۳,۲۱۶ | ۲۶.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۹,۷۵۱ | ۳.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۹,۶۰۷ | ۱۷.۹۷ % | ۱۲۲,۳۳۵ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |