صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی ارزش آفرین صندوق بازنشستگی کشوری
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۵۳ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۳۴۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | دارایی‌های ثابت | دارایی‌های ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۲,۰۸۴,۳۴۶ | ۴۸.۲۴ % | ۱,۰۷۲,۷۶۴ | ۲۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۶۶۵ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۷,۴۸۱ | ۱۸.۲۳ % | ۱۲۲,۴۶۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۲,۱۱۱,۰۸۷ | ۴۸.۶ % | ۱,۰۰۴,۱۷۹ | ۲۳.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۹۸ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۸۵۰ | ۱۹.۶۶ % | ۱۲۲,۴۵۶ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۲,۱۴۵,۷۵۳ | ۴۸.۳۱ % | ۹۷۲,۵۷۰ | ۲۱.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۵۳۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۴۴,۷۲۴ | ۲۱.۲۷ % | ۱۲۲,۴۵۱ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۲,۱۳۶,۳۰۹ | ۴۹.۶۸ % | ۹۳۷,۶۸۳ | ۲۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۴۶۴ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۷,۶۷۶ | ۱۹.۷۱ % | ۱۲۴,۲۱۹ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ | ۲,۱۱۴,۰۳۷ | ۴۹.۰۶ % | ۸۹۲,۵۷۰ | ۲۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۹۸ | ۳.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۷,۷۱۸ | ۱۸.۵۱ % | ۲۶۹,۴۴۹ | ۶.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۴ | ۲,۰۹۰,۸۹۳ | ۴۹.۴۷ % | ۹۲۵,۶۹۸ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۳۳۱ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۰۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۷۹,۵۰۸ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۳ | ۲,۰۹۰,۸۹۳ | ۴۹.۴۷ % | ۹۲۵,۶۹۸ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۲۶۴ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۰۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۷۹,۵۰۴ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۲ | ۲,۰۹۰,۸۹۳ | ۴۹.۴۷ % | ۹۲۵,۶۹۸ | ۲۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۹۸ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۰۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۷۹,۵۰۰ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۱ | ۲,۰۹۰,۸۹۳ | ۴۹.۴۸ % | ۹۲۵,۶۹۸ | ۲۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۱۳۲ | ۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۰,۶۰۲ | ۱۸.۷۱ % | ۱۷۹,۴۹۵ | ۴.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۰ | ۲,۰۴۷,۱۹۴ | ۴۹.۱۷ % | ۹۶۱,۰۳۴ | ۲۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۱,۰۶۵ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۹,۲۴۱ | ۱۶.۰۷ % | ۲۴۶,۳۸۲ | ۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |